广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2025-12-11): 2.3264-1.45%; 近1月：0.18%; 近1年：-0.55%

累计净值: 2.3264; 近3月：3.10%; 近3年：13.06%

: 近6月：3.94%; 成立来：132.64%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.78亿元（2025-09-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：2.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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EOG能源	8.98%	--	股吧
马拉松原油	8.69%	--	股吧
Phill	8.14%	--	股吧
瓦莱罗能源	5.29%	--	股吧
EQT能源	4.20%	--	股吧
Diamo	4.00%	--	股吧
Expan	3.83%	--	股吧
戴文能源	3.75%	--	股吧
Coter	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.42%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	2.3264	2.3264	-1.45%
12-10	2.3607	2.3607	1.27%
12-09	2.3312	2.3312	0.12%
12-08	2.3283	2.3283	-1.23%
12-05	2.3573	2.3573	0.22%
12-04	2.3521	2.3521	0.15%
12-03	2.3485	2.3485	2.04%
12-02	2.3016	2.3016	-1.29%
12-01	2.3316	2.3316	1.08%
11-28	2.3066	2.3066	1.63%
11-27	2.2697	2.2697	-0.03%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.09%	0.18%	3.10%	3.94%	3.50%	-0.55%	5.44%	13.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.95%	-2.18%	0.30%	9.34%	22.40%	19.24%	46.05%	50.48%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-2.67%	0.07%	2.85%	2.52%	3.69%	0.58%	5.04%	2.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 359	121 \| 358	138 \| 354	234 \| 345	308 \| 330	307 \| 329	261 \| 274	166 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%	14.18%	-7.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--	14.71%	-6.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310	4 \| 280	242 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
2023-12-31 36.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%
2023-12-31	36.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又297天	16.02%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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131	4	今天这么牛掰？	龍头运	12-12 11:34
123	0	兄弟们，明天吃肉！	股友3d8270M920	12-11 05:08
41	0	没看到砸盘	龍头运	12-10 14:36
48	0	好差好差不能再差的	铛铛叮叮铛铛	12-09 12:40
64	0	更新的净值，怎么差这么多？吃相太差了吧。。。	基民a1CAw0	12-04 23:03
248	0	还好没买多少！开盘就砸一千多万！狗的很	龍头运	12-04 10:12
77	0	海外资源布局亦是关键，部分企业通过参股、包销等方式	清澜映渊	12-01 14:34
117	2	不是红的吗，怎么是绿的？？？	基民90M618772U	11-28 23:50
104	0	我去你的今天卖了，周一大涨了	小散户的投资	11-28 23:48
103	1	$广发道琼斯石油指数人民币A$指数一片红，竟然成绿	湘益桃	11-28 20:12
360	1	没成交完！来晚了一步	龍头运	11-25 22:53
92	0	不追求一夜暴富，只求稳稳幸福。同泰开泰混合C近一月	刺猬存钱罐	11-25 13:32
113	0	公告关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(	基金资讯	11-24 17:21
94	0	眼下美油基金振荡，转头看了看富国中证通信设备主题E	开心就好吖	11-24 16:49
61	0	我不买你不砸？	龍头运	11-19 14:00
85	0	明天如何？	股友60P2q27182	11-18 22:48
493	1	继续减仓了，到头了	李年乐	11-18 09:28
442	1	接受意料之外的事情，以不变应万变	投基行动派	11-18 07:21
122	0	配了点广发道琼斯石油A对冲，再搭上富国创新科技C主	U_Uish	11-13 15:06
319	6	还好昨天只留了几万	龍头运	11-13 14:55

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