兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金净值_估值

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净值估算(24-11-08 15:00)

近1月：-2.62%

近1年：17.87%

单位净值 (2024-11-08): 2.5151-0.62%; 近3月：19.60%; 近3年：0.96%

累计净值: 2.5151; 近6月：14.03%; 成立来：151.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：81.46亿元（2024-09-30）	基金经理：申庆
成立日：2010-11-02	管理人：兴证全球基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：5.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.20%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	6.23%	-2.88%	股吧
贵州茅台	4.82%	-2.38%	股吧
中国平安	4.39%	-2.83%	股吧
双汇发展	3.52%	-0.93%	股吧
紫光股份	3.03%	4.13%	股吧
华域汽车	2.45%	2.35%	股吧
中国中免	2.38%	-1.46%	股吧
TCL科技	2.22%	1.75%	股吧
南京银行	2.11%	-1.26%	股吧
招商银行	2.05%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：33.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 0.58% --
20国开 0.57% --
24农发 0.56% --
24农发 0.56% --
南银转债 0.44% --
前五持仓占比合计：2.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	0.58%	--
20国开	0.57%	--
24农发	0.56%	--
24农发	0.56%	--
南银转债	0.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.5151	2.5151	-0.62%
11-07	2.5308	2.5308	2.76%
11-06	2.4629	2.4629	-0.55%
11-05	2.4764	2.4764	2.17%
11-04	2.4238	2.4238	1.01%
11-01	2.3996	2.3996	0.03%
10-31	2.3989	2.3989	0.15%
10-30	2.3954	2.3954	-0.70%
10-29	2.4124	2.4124	-0.72%
10-28	2.4299	2.4299	0.21%
10-25	2.4248	2.4248	0.12%

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兴全沪深300指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.81%	-2.62%	19.60%	14.03%	21.81%	17.87%	21.24%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.38%	-1.15%	27.89%	16.83%	17.37%	12.74%	7.03%	-11.43%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 3168	1711 \| 3121	2139 \| 3017	1424 \| 2831	752 \| 2567	613 \| 2460	442 \| 1967	340 \| 1520
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.43%	0.69%	3.98%	-7.66%	-1.39%	-2.50%	5.54%	4.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1716 \| 3130	557 \| 3014	493 \| 2808	2187 \| 2655	514 \| 2515	602 \| 2385	776 \| 2280	596 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.30%	-14.00%	-6.37%	28.70%	39.23%	-16.95%	31.83%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	828 \| 2655	352 \| 2208	1008 \| 1822	554 \| 1246	289 \| 1092	117 \| 834	48 \| 714	100 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 12.29%
2023-12-31 14.99%
2023-06-30 10.84%
2022-12-31 20.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特色：本基金致力于严控跟踪误差，力求资产长期增值。在指数收益的基础上不断获取超额收益，在同类增强型指数基金中名列前茅。

报告期	基金换手率
2024-06-30	12.29%
2023-12-31	14.99%
2023-06-30	10.84%
2022-12-31	20.38%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-02~至今申庆 14年又13天 151.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-02~至今	申庆	14年又13天	151.51%

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169	2	申购即可！	投资需要哲学思想	11-10 22:00
165	0	公告关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-08 20:57
100	0	今天怎么会跌的	基民1KyS2v	11-08 14:34
81	0	买了六种基金就这一个基金盈利了，谢谢经理	基民Ls82cG	11-07 20:08
107	1	今天能长过大盘了吧	汤家财库	11-07 19:57
251	1	不光今天差了，最近一个月比大盘差了五六个点，比易方	基民cskaJd	11-07 16:41
140	1	今天跌不少	汤家财库	11-06 19:56
144	1	$兴全沪深300指数(LOF)A[163407]$	基民cskaJd	11-06 12:57
148	0	反复对比了市场上这么多家A500指数，我也不再就纠	EricRun	11-06 09:52
132	1	兴全沪深300	基民cskaJd	11-05 22:50
1846	6	近一年收益率9.49%，说说我对沪深300指数基金	Xuzh	11-05 16:36
116	0	1指数午后持续走强，沪指涨超2%。总体来看，两市个	搞钱小早早1	11-05 15:07
188	0	震荡延续、政策积极，现阶段需要关注什么？	兴全掌柜	11-04 18:01
196	1	买A还是买C	小橘子o	11-01 10:25
258	0	倒在黎明前	畅行风雨路	11-01 09:28
264	3	利好政策陆续落地，盘整期如何把握机会？	兴全掌柜	10-31 11:26
200	0	怎么暂停申购了？	大junjun	10-31 11:25
171	0	怎么收手续费啊	漂洋过海而来	10-30 22:33
183	0	这只有场内吗	基民vsmNIe	10-30 10:24
199	0	这波涨得还可以啊	有激情的茶之玲2	10-29 17:18

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