汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701

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单位净值 (2024-11-21): 1.14300.70%; 近1月：-2.39%; 近1年：30.33%

累计净值: 1.1430; 近3月：5.44%; 近3年：49.61%

: 近6月：8.24%; 成立来：14.30%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.71亿元（2024-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2011-08-31	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1430	1.1430	0.70%
11-20	1.1350	1.1350	0.35%
11-19	1.1310	1.1310	0.80%
11-18	1.1220	1.1220	2.09%
11-15	1.0990	1.0990	-0.18%
11-14	1.1010	1.1010	-0.18%
11-13	1.1030	1.1030	-1.16%
11-12	1.1160	1.1160	-0.45%
11-11	1.1210	1.1210	-2.01%
11-08	1.1440	1.1440	-1.29%
11-07	1.1590	1.1590	2.66%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	-2.39%	5.44%	8.24%	27.85%	30.33%	46.73%	49.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.61%	-1.53%	1.62%	2.50%	16.88%	15.56%	22.60%	42.43%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 12	9 \| 12	2 \| 12	3 \| 11	1 \| 10	3 \| 10	1 \| 9	3 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.75%	5.46%	6.60%	7.58%	-3.60%	2.01%	6.02%	6.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 21	2 \| 21	12 \| 19	8 \| 19	13 \| 19	3 \| 19	7 \| 18	6 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	12.17%	5.98%	-8.18%	14.55%	16.83%	0.82%	4.12%	12.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 19	14 \| 18	14 \| 18	1 \| 18	14 \| 18	3 \| 15	5 \| 14	6 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主动投资黄金及其他贵金属ETF，适合看好黄金及贵金属的投资者，12年涨幅4.53%

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	1年又92天	33.37%
2012-11-01~2023-08-22	赖中立	10年又296天	-8.40%
2011-08-31~2012-10-31	刘子龙	1年又62天	-7.10%

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