信诚中证800有色指数(LOF)(165520)基金净值_估值

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信诚中证800有色指数(LOF)(165520

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：4.23%

近1年：63.67%

单位净值 (2021-02-26): 1.5290-4.50%; 近3月：25.58%; 近3年：36.18%

累计净值: 1.5590; 近6月：48.69%; 成立来：66.62%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：9.49亿元（2021-01-27）	基金经理：黄稚
成立日：2013-08-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800有色 \| 跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.17%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	13.50%	-6.09%	股吧
赣锋锂业	12.89%	-8.14%	股吧
华友钴业	9.01%	-1.45%	股吧
洛阳钼业	5.54%	-8.22%	股吧
山东黄金	4.98%	-2.54%	股吧
北方稀土	4.83%	3.45%	股吧
西部矿业	3.07%	-7.05%	股吧
南山铝业	2.92%	-10.04%	股吧
中国铝业	2.68%	-5.97%	股吧
江西铜业	2.66%	-2.11%	股吧

前十持仓占比合计：62.08%

持仓截止日期: 2021-01-27更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.5290	1.5590	-4.50%
02-25	1.6010	1.6030	-0.81%
02-24	1.6140	1.6110	-3.99%
02-23	1.6810	1.6520	-1.29%
02-22	1.7030	1.6650	3.97%
02-19	1.6380	1.6260	0.92%
02-18	1.6230	1.6160	7.13%
02-10	1.5150	1.5500	3.20%
02-09	1.4680	1.5220	4.86%
02-08	1.4000	1.4800	3.93%
02-05	1.3470	1.4480	-4.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-02-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.65%	4.23%	25.58%	48.69%	17.89%	63.67%	77.76%	36.18%
同类平均	-3.76%	-3.27%	7.86%	8.37%	3.20%	27.53%	51.49%	39.73%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-7.28%	4.36%	25.72%	48.54%	17.83%	55.20%	60.27%	17.60%
同类排名	711 \| 1307	44 \| 1279	1 \| 1225	2 \| 1181	1 \| 1256	22 \| 1022	118 \| 737	271 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	11.91%	10.42%	-13.24%	14.64%	-5.77%	-1.89%	20.45%
同类平均	--	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	--	7.57%	9.11%	-15.67%	11.85%	-6.76%	-3.24%	21.36%
同类排名	-- \| --	416 \| 1160	768 \| 1067	925 \| 1028	21 \| 918	800 \| 850	331 \| 803	609 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	27.67%	-37.09%	27.01%	-5.64%	-7.52%	29.38%	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	503 \| 745	541 \| 586	79 \| 502	116 \| 445	244 \| 272	168 \| 234	-- \| 187	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 92.34%
2019-12-31 58.67%
2019-06-30 68.59%
2018-12-31 102.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：追踪中证800有色金属指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数

报告期	基金换手率
2020-06-30	92.34%
2019-12-31	58.67%
2019-06-30	68.59%
2018-12-31	102.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	95天	29.93%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	43.71%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	1.61%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	-1.14%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	-31.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79966	73	抱团基金大跌，聊聊我的投资计划！	东方_财之道	02-27 01:06
271	2	做了一个波段	基民RmSPFH海东方	02-27 00:57
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165	0	一览众山小	基民181A0G0813	02-26 20:57
413	5	很多基友想知道我买了多少，今天他来了@311888	改变自己5199999	02-26 20:28
206	2	上车就开始跌[滴汗]	基民9823Z8Q260	02-26 20:08
239	4	反正我就200块钱建了个仓。[好困惑]跌吧	基民H7518775W1	02-26 19:34
189	0	这是我卖得最好的基金，差一天卖在最高位，可惜我被套	基民uP1BuL	02-26 18:15
245	2	才刚刚开始[鼓掌]	小小红鸡	02-26 16:51
8897	51	哲理！钢铁，煤炭，有色，地产，基建，建材，一带一路	少量分批均衡配置	02-26 16:39
174	0	我买这个被套了三年，刚刚解套跑，你们不得扑我的后尘	陈黑妞	02-26 15:38
173	1	还好跑得快	基民087079R22h	02-26 15:00
166	0	有完没完了？	基民iRGaHD	02-26 14:56
158	0	请问各位:今日可以加仓吗？	基民MFjTBw	02-26 14:56
181	0	今天可以上车吗	基民enwGhR	02-26 14:46
143	0	加点	蓝色玫瑰的基地	02-26 14:07
229	1	昨天刚买的[好困惑]	基民71359Du668	02-26 13:52
187	0	这一周都在跌，还敢买吗？	以马内利夏	02-26 13:50
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0201份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0280份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0302份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0202份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0232份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0122份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6120份
2015-04-24	每份基金份额折算1.5027份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0090份

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