银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值_估值

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银华永祥灵活配置混合(180028

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单位净值 (2024-11-21): 1.2220-0.16%; 近1月：4.44%; 近1年：-12.34%

累计净值: 2.0210; 近3月：19.22%; 近3年：-29.61%

: 近6月：-4.16%; 成立来：102.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：贾鹏等
成立日：2011-06-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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英科医疗	4.61%	-5.45%	股吧
周大生	4.36%	-3.16%	股吧
爱玛科技	3.85%	-2.52%	股吧
太阳纸业	3.80%	-4.32%	股吧
牧原股份	3.58%	-3.31%	股吧
学大教育	3.54%	-4.68%	股吧
九号公司-	3.35%	-5.59%	股吧
贵州茅台	3.27%	-2.41%	股吧
怡和嘉业	3.10%	-3.86%	股吧

前十持仓占比合计：38.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
力诺转债 2.77% --
牧原转债 2.61% --
水羊转债 2.41% --
24国债09 2.32% --
23国债05 2.27% --
前五持仓占比合计：12.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
力诺转债	2.77%	--
牧原转债	2.61%	--
水羊转债	2.41%	--
24国债09	2.32%	--
23国债05	2.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2220	2.0210	-0.16%
11-20	1.2240	2.0240	1.07%
11-19	1.2110	2.0030	1.51%
11-18	1.1930	1.9730	-1.49%
11-15	1.2110	2.0030	0.00%
11-14	1.2110	2.0030	-1.30%
11-13	1.2270	2.0290	1.24%
11-12	1.2120	2.0040	-0.33%
11-11	1.2160	2.0110	0.41%
11-08	1.2110	2.0030	-0.16%
11-07	1.2130	2.0060	3.32%

更多净值信息>

银华永祥灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-08-08 每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31 每份基金份额折算1.1537份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	4.44%	19.22%	-4.16%	-8.05%	-12.34%	-14.19%	-29.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	0.72%	15.47%	4.44%	5.52%	2.79%	-5.79%	-18.73%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 2310	255 \| 2305	778 \| 2290	1957 \| 2268	2070 \| 2252	2079 \| 2236	1508 \| 2107	1298 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.29%	-7.89%	-8.50%	-2.99%	-7.24%	-8.15%	6.70%	5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	974 \| 2323	2036 \| 2327	1953 \| 2323	1115 \| 2331	1388 \| 2319	1988 \| 2303	452 \| 2290	223 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.81%	-15.34%	-2.68%	56.06%	42.93%	-21.53%	4.96%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1324 \| 2331	1030 \| 2300	1730 \| 2206	591 \| 2087	533 \| 1975	1153 \| 1914	1041 \| 1886	379 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 320.55%
2023-12-31 344.31%
2023-06-30 268.10%
2022-12-31 232.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本型基金，2012年业绩高于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	320.55%
2023-12-31	344.31%
2023-06-30	268.10%
2022-12-31	232.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	贾鹏孙慧郭思捷	4年又117天	-26.52%
2016-02-06~2020-07-28	贾鹏孙慧	4年又174天	78.15%
2014-12-15~2016-02-05	贾鹏	1年又52天	22.64%
2014-08-27~2014-12-14	姜永康贾鹏	109天	9.10%
2013-06-17~2014-08-26	姜永康	1年又70天	3.65%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-08	每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31	每份基金份额折算1.1537份

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