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单位净值 (2025-05-06)

1.09830.23%
近1月:-0.36%
近1年:1.60%

累计净值

1.8618
近3月:-0.27%
近3年:15.13%

近6月:-0.53%
成立来:111.78%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:35.10亿元(2025-03-31)基金经理:尹晓红
成 立 日:2012-08-20管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
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  • 1.091.091.091.091.101.101.10MarAprMay
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  • 1.851.851.861.861.861.871.87MarAprMay
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-06 1.0983 1.8618 0.23%
    04-30 1.0958 1.8593 0.01%
    04-29 1.0957 1.8592 0.03%
    04-28 1.0954 1.8589 -0.13%
    04-25 1.0968 1.8603 0.02%
    04-24 1.0966 1.8601 0.04%
    04-23 1.0962 1.8597 -0.03%
    04-22 1.0965 1.8600 0.05%
    04-21 1.0959 1.8594 0.09%
    04-18 1.0949 1.8584 -0.05%
    04-17 1.0954 1.8589 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8520 1.55%
华夏大盘精选混 14.6800 1.31%
富国全球科技互 2.5967 0.30%
南方中证500 1.6060 1.84%
鹏华中证500 1.6602 1.82%
富国中证军工指 1.0000 1.73%
融通内需驱动混 2.5930 0.78%
银华领先策略混 1.1430 1.02%
泰信优质生活混 0.5900 0.98%
申万菱信消费增 1.4010 1.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.36%
    -0.27%
    -0.53%
    -0.53%
    1.60%
    8.08%
    15.13%
    同类平均
    0.43%
    0.14%
    0.44%
    2.37%
    1.16%
    4.23%
    5.02%
    7.75%
    沪深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同类排名
    652 | 1328
    1099 | 1316
    966 | 1284
    1164 | 1236
    1139 | 1269
    939 | 1143
    165 | 957
    52 | 773
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%DecFebMarAprMay2025同类平均 沪深300招商安盈债券A
    对比
    PK当前基金
  • 亿0102030405003-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份10 亿份20 亿份30 亿份40 亿份50 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    2023-06-3024.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    尹晓红
    蔡振
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    8年又31天
    现任基金资产规模:
    191.58亿(15只基金)

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    10 %20 %30 %40 %任期收益同类平均
    截止至:2025-05-06
    截止至:2025-05-06
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