招商安盈债券A(217024)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商安盈债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商安盈债券A(217024

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-01-22): 1.0983-0.09%; 近1月：-0.52%; 近1年：8.20%

累计净值: 1.8618; 近3月：-0.18%; 近3年：12.28%

: 近6月：1.62%; 成立来：111.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：48.76亿元（2024-12-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

招商基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锡业股份	1.80%	-0.41%	股吧
国药现代	1.75%	-0.26%	股吧
晋控煤业	1.06%	-3.94%	股吧
京沪高铁	0.71%	-1.58%	股吧
陕西能源	0.66%	0.78%	股吧
法拉电子	0.63%	-1.16%	股吧
白云山	0.62%	-0.37%	股吧
兴蓉环境	0.62%	0.43%	股吧
黔源电力	0.60%	0.07%	股吧
科伦药业	0.48%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：8.93%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 3.40% --
20光大 3.40% --
21中国 2.56% --
21中国 2.56% --
20邮储 2.40% --
前五持仓占比合计：14.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	3.40%	--
20光大	3.40%	--
21中国	2.56%	--
21中国	2.56%	--
20邮储	2.40%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
9.09%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
33.99%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
3.76%近1年招商产业债券A
市场波动下，春节行情会否如期启动？
红利赋能，价值启航，关注招商中证红...
锚定科创板，汇聚高精尖，招商科创综...
海外大事件落地，美股波动如何看？
辞旧迎新，聊聊新一年的投资计划

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.45%01-22
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0983	1.8618	-0.09%
01-21	1.0993	1.8628	0.00%
01-20	1.0993	1.8628	-0.05%
01-17	1.0998	1.8633	0.07%
01-16	1.0990	1.8625	0.05%
01-15	1.0985	1.8620	-0.04%
01-14	1.0989	1.8624	0.31%
01-13	1.0955	1.8590	0.04%
01-10	1.0951	1.8586	-0.18%
01-09	1.0971	1.8606	-0.18%
01-08	1.0991	1.8626	-0.10%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.52%	-0.18%	1.62%	-0.53%	8.20%	10.84%	12.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.09%	1.83%	4.07%	0.17%	7.50%	3.77%	1.62%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	903 \| 1282	1091 \| 1272	1140 \| 1239	909 \| 1196	1084 \| 1280	373 \| 1091	50 \| 925	27 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.09%	2.28%	2.04%	2.34%	1.38%	0.68%	0.47%	2.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1106 \| 1292	365 \| 1251	121 \| 1208	99 \| 1173	42 \| 1121	91 \| 1075	336 \| 1035	165 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.91%	5.49%	0.07%	9.74%	6.95%	12.60%	0.85%	2.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1292	34 \| 1121	101 \| 955	148 \| 782	316 \| 632	132 \| 548	206 \| 500	222 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 15.65%
2023-12-31 21.63%
2023-06-30 25.78%
2022-12-31 32.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.65%
2023-12-31	21.63%
2023-06-30	25.78%
2022-12-31	32.07%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	3年又172天	17.25%
2017-12-30~2021-08-04	姚爽尹晓红	3年又218天	27.73%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.16%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.86%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:11
647	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:04
630	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年度第一次分红公	基金资讯	10-23 09:07
375	0	#晒收益#	坚持理智操作	10-18 10:10
352	0	真TM垃圾，基本同样的持仓，这是给安阳抬轿子？？？	回本此生无望	10-10 20:51
303	0	公告招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二	基金资讯	09-20 09:11
230	0	公告招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	09-20 09:09
452	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:03
854	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:19
599	0	很差劲！这个比安阳差远了！	回本此生无望	07-03 00:31
461	0	公告招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-28 09:18
491	0	有点失望	人生就是计划	06-20 10:48
481	0	的要死，定投一个月了还是这个鸟样	回本此生无望	06-19 16:50
690	0	$招商安盈债券A[217024]$这个债券怎样？	人生就是计划	06-10 13:21
747	0	$招商安盈债券A[217024]$这个债券怎样？	人生就是计划	06-08 18:26
1190	2	利率债大幅拉升，信用债优秀，固收加产蛋几个？	黑妹养基	05-29 00:50
915	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:08
945	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 12:39
1135	0	公告招商安盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:12
6528	2	选对“好债基”，让年终奖更有价值！	养基司令	01-17 22:27

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8747.48亿旗下基金：580只

招商稳健优选股票C

日涨幅1.32%

购买

招商稳健优选股票A

日涨幅1.32%

购买

招商移动互联网产业股票

日涨幅0.98%

购买

招商移动互联网产业股票

日涨幅0.97%

购买

招商中证云计算ETF

日涨幅0.95%

购买

招商中证云计算与大数据

日涨幅0.89%

购买

招商中证云计算与大数据

日涨幅0.89%

购买

截止:01-22 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	3737人
易方达增强回报债券A	3301人
招商中证白酒指数(LO	2633人
招商产业债券A	3172人
东方添益债券	2781人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0400元
2022-12-20	每份派现金0.0314元
2022-11-21	每份派现金0.0382元
2022-10-18	每份派现金0.0393元
2022-06-29	每份派现金0.0457元
2022-03-29	每份派现金0.0540元
2021-09-28	每份派现金0.0504元
2021-07-29	每份派现金0.0573元
2020-12-23	每份派现金0.0540元
2015-09-18	每份基金份额折算1.3532份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益109%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外