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申万菱信沪深300价值指数A(310398
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净值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-1.98%
近1年：7.45%

单位净值 (2025-12-12)

1.15700.40%
近3月：1.71%
近3年：33.20%

累计净值

2.0532
近6月：5.81%
成立来：135.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.55亿元（2025-09-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1570 2.0532 0.40%
    12-11 1.1524 2.0486 -0.21%
    12-10 1.1548 2.0510 -0.44%
    12-09 1.1599 2.0561 -0.82%
    12-08 1.1695 2.0657 0.24%
    12-05 1.1667 2.0629 0.93%
    12-04 1.1560 2.0522 -0.02%
    12-03 1.1562 2.0524 -0.31%
    12-02 1.1598 2.0560 -0.05%
    12-01 1.1604 2.0566 0.73%
    11-28 1.1520 2.0482 -0.24%
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    -1.98%
    1.71%
    5.81%
    7.32%
    7.45%
    37.21%
    33.20%
    同类平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟踪标的
    -0.91%
    -2.26%
    1.44%
    3.60%
    4.66%
    4.86%
    31.09%
    22.95%
    同类排名
    3624 | 4726
    2823 | 4639
    1796 | 4410
    3310 | 3980
    2917 | 3408
    2565 | 3259
    1238 | 2451
    594 | 1938
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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