诺安价值增长混合(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合(320005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.6871-0.44%; 近1月：3.46%; 近1年：-2.67%

累计净值: 2.6321; 近3月：11.74%; 近3年：-6.81%

: 近6月：6.00%; 成立来：235.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.29亿元（2024-03-31）	基金经理：王创练
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.46%	-0.80%	股吧
中国核电	9.04%	-0.95%	股吧
中国石油	8.46%	1.05%	股吧
中国铝业	6.15%	3.81%	股吧
美的集团	5.13%	0.50%	股吧
国电电力	4.75%	-1.58%	股吧
京沪高铁	4.20%	1.36%	股吧
赛轮轮胎	3.28%	-2.20%	股吧
潍柴动力	3.08%	-1.41%	股吧
贵州茅台	2.78%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：56.33%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.6871	2.6321	-0.44%
04-24	1.6945	2.6395	1.10%
04-23	1.6760	2.6210	-2.46%
04-22	1.7182	2.6632	-0.72%
04-19	1.7306	2.6756	0.19%
04-18	1.7274	2.6724	-0.18%
04-17	1.7305	2.6755	1.56%
04-16	1.7039	2.6489	-1.51%
04-15	1.7301	2.6751	1.46%
04-12	1.7052	2.6502	0.17%
04-11	1.7023	2.6473	0.68%

更多净值信息>

诺安价值增长混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派现金0.8450元
2007-03-08 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.33%	3.46%	11.74%	6.00%	6.42%	-2.67%	16.71%	-6.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.55%	4.46%	-2.91%	-3.62%	-16.06%	-10.09%	-29.58%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3827 \| 4239	566 \| 4244	398 \| 4165	521 \| 3994	491 \| 4134	339 \| 3698	105 \| 2954	149 \| 1831
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.36%	-5.34%	-2.93%	-3.14%	10.11%	0.54%	-9.16%	9.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	445 \| 4338	2241 \| 4208	763 \| 4054	1503 \| 3909	292 \| 3759	1387 \| 3570	833 \| 3430	1162 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%	-1.38%	-2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 4208	1100 \| 3570	566 \| 2709	625 \| 1590	481 \| 921	219 \| 666	396 \| 530	63 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 20.94%
2023-06-30 24.60%
2022-12-31 33.74%
2022-06-30 34.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.94%
2023-06-30	24.60%
2022-12-31	33.74%
2022-06-30	34.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-22~至今	王创练	5年又96天	84.85%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%
2014-06-27~2015-04-03	刘红辉周心鹏刘魁	280天	79.96%
2011-03-17~2014-06-26	刘红辉周心鹏	3年又102天	-29.28%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派现金0.8450元
2007-03-08	每份派现金0.1000元

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