诺安增利债券B(320009)基金净值_估值_行情走势

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诺安增利债券B(320009

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单位净值 (2025-01-02): 1.5110-0.72%; 近1月：2.37%; 近1年：0.07%

累计净值: 1.6760; 近3月：1.61%; 近3年：-14.73%

: 近6月：1.55%; 成立来：71.42%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：张立等
成立日：2009-09-01	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伟星股份	2.47%	-1.59%	股吧
福耀玻璃	1.45%	-1.77%	股吧
嘉友国际	1.41%	-1.29%	股吧
恩华药业	0.93%	-0.34%	股吧
中国太保	0.87%	-1.98%	股吧
中国人寿	0.85%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：7.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 12.88% --
16国债19 7.79% --
23国债23 7.72% --
22洪产01 4.80% --
21中旅02 4.46% --
前五持仓占比合计：37.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	12.88%	--
16国债19	7.79%	--
23国债23	7.72%	--
22洪产01	4.80%	--
21中旅02	4.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-02	1.5110	1.6760	-0.72%
12-31	1.5220	1.6870	-0.91%
12-30	1.5360	1.7010	0.52%
12-27	1.5280	1.6930	-0.26%
12-26	1.5320	1.6970	0.99%
12-25	1.5170	1.6820	-0.39%
12-24	1.5230	1.6880	0.13%
12-23	1.5210	1.6860	0.40%
12-20	1.5150	1.6800	1.20%
12-19	1.4970	1.6620	0.88%
12-18	1.4840	1.6490	0.41%

更多净值信息>

诺安增利债券B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-03-11 每份派现金0.1500元
2010-08-04 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-01-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	2.37%	1.61%	1.55%	-0.72%	0.07%	0.67%	-14.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.37%	1.57%	3.11%	-0.30%	4.81%	5.50%	0.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1119 \| 1260	24 \| 1255	517 \| 1234	893 \| 1184	1103 \| 1267	1015 \| 1083	749 \| 910	661 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.35%	-0.07%	0.54%	-1.73%	-3.28%	-0.13%	-0.38%	4.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 1292	1060 \| 1251	746 \| 1208	1001 \| 1173	998 \| 1121	369 \| 1075	641 \| 1035	79 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.06%	0.33%	-15.29%	6.94%	20.25%	10.42%	-2.04%	-3.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 1292	477 \| 1121	702 \| 955	271 \| 782	45 \| 632	186 \| 548	298 \| 500	405 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 33.83%
2023-12-31 6.06%
2022-12-31 43.62%
2022-06-30 79.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，多数年份业绩较好，2015年业绩同类排名前13%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	33.83%
2023-12-31	6.06%
2022-12-31	43.62%
2022-06-30	79.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-30~至今	张立范磊	218天	1.21%
2022-06-17~2024-05-29	张立	1年又347天	-5.57%
2022-02-26~2022-06-16	张立黄友文	110天	-6.17%
2021-04-22~2022-02-25	裴禹翔张立黄友文	309天	4.72%
2020-05-21~2021-04-21	裴禹翔张立	335天	15.42%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2015-03-11	每份派现金0.1500元
2010-08-04	每份派现金0.0150元

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