中海消费混合A(398061)基金净值_估值_行情走势

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中海消费混合A(398061

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单位净值 (2025-12-05): 2.93500.24%; 近1月：-1.34%; 近1年：2.23%

累计净值: 3.1450; 近3月：-9.64%; 近3年：-25.79%

: 近6月：-12.34%; 成立来：250.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.07亿元（2025-09-30）	基金经理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	5.06%	0.48%	股吧
万辰集团	4.85%	1.05%	股吧
若羽臣	4.75%	-0.85%	股吧
贵州茅台	4.72%	0.42%	股吧
五粮液	4.55%	0.45%	股吧
东鹏饮料	4.47%	-1.33%	股吧
潮宏基	4.36%	2.25%	股吧
石头科技	3.56%	1.58%	股吧
登康口腔	3.21%	0.42%	股吧
科沃斯	3.19%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：42.72%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
瑞科转债 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
瑞科转债	0.26%	--

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享医药长期红利
4.82%近1年中海医药健康产...
20年海内外投研经验
23.73%近1年中海沪港深价值...
重返3900！12月市场预期？
12月三大主线？
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如何提升利率债基金持有体验？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	2.9350	3.1450	0.24%
12-04	2.9280	3.1380	-0.88%
12-03	2.9540	3.1640	-0.67%
12-02	2.9740	3.1840	-0.54%
12-01	2.9900	3.2000	0.74%
11-28	2.9680	3.1780	0.54%
11-27	2.9520	3.1620	0.00%
11-26	2.9520	3.1620	0.34%
11-25	2.9420	3.1520	0.44%
11-24	2.9290	3.1390	0.07%
11-21	2.9270	3.1370	-0.88%

更多净值信息>

中海消费混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派现金0.1700元
2012-03-06 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.11%	-1.34%	-9.64%	-12.34%	0.48%	2.23%	-10.90%	-25.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
沪深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4468 \| 5066	3232 \| 5007	4566 \| 4865	4633 \| 4646	4359 \| 4488	4241 \| 4455	3882 \| 3963	3165 \| 3297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440	1943 \| 4340	3234 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667	24 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：本基金认可的消费主题,包括与个人需求紧密相关的“衣、食、住、行、康、乐”六大产业,以及提供相关配套支持与服务的相关上市公司。

报告期	基金换手率
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	何文逸	1年又74天	11.98%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	骆泽斌	3年又159天	196.94%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	$中海消费混合A$何	谦虚的馨若蝶10	12-05 21:44
38	0	$中海消费混合A$恶心公司，恶心经理	谦虚的馨若蝶10	12-05 21:42
38	0	继续恶心	股友爱米1507	12-04 21:58
51	0	咋还越亏越多了呢？不行咱抄作业行不？	赚钱的速度追不上花钱的脚步	12-04 18:44
46	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	11-28 09:11
53	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金(中海消费混合A	基金资讯	11-28 09:11
76	0	垃圾	股友爱米1507	11-25 08:07
84	0	渣渣渣删	股友爱米1507	11-22 09:17
77	1	从头到尾	股友爱米1507	11-18 21:21
150	2	这只烂黑基金大盘上4千点了。这还暴亏我血本几万元，	基民90996dY870	11-14 08:59
551	0	科技波动加大？11月市场风格？	中海基金	11-10 16:02
53	0	也是好起来了	股友12M7719K11	11-10 13:26
192	2	这犯罪的天杀的黑基金经理收了老子的管理费！买了这多	基民90996dY870	11-07 10:03
100	1	水平真的太差了这个女的当研究员的时候水平就很差	有条理的舒茹雪1	11-04 21:33
109	2	这里基金经理买的重仓股票中天天都有暴跌停的重仓股票	基民90996dY870	11-03 21:58
78	0	这黑基金经理在消费扳块白的重仓股中高位去接盘买入的	基民90996dY870	10-31 15:23
73	0	石头科技的消费重仓股票今天又暴跌停！	基民90996dY870	10-31 12:54
87	0	公告中海消费主题精选混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:27
149	1	所有受害上当的基民看一下这恶黑基所持白白自接盘持有	基民90996dY870	10-23 15:44
123	1	清了，三四年了，一地鸡毛	西巴喽	10-23 14:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派现金0.1700元
2012-03-06	每份派现金0.0400元

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