国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)基金净值_估值

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国富亚洲机会股票(QDII)A(457001

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单位净值 (2024-11-28): 1.1245-0.20%; 近1月：-4.87%; 近1年：-5.98%

累计净值: 1.2915; 近3月：-5.50%; 近3年：-27.55%

: 近6月：-12.15%; 成立来：27.61%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：徐成
成立日：2012-02-22	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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富途控股	2.66%	--	股吧
携程集团-S	2.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：37.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债02 5.15%
前一持仓占比合计：5.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债02	5.15%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.1245	1.2915	-0.20%
11-27	1.1268	1.2938	-0.52%
11-26	1.1327	1.2997	-0.75%
11-25	1.1413	1.3083	-0.21%
11-22	1.1437	1.3107	0.63%
11-21	1.1365	1.3035	-0.34%
11-20	1.1404	1.3074	1.05%
11-19	1.1286	1.2956	1.06%
11-18	1.1168	1.2838	-0.83%
11-15	1.1262	1.2932	-0.78%
11-14	1.1351	1.3021	-0.93%

更多净值信息>

国富亚洲机会股票(QDII)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-01-15 每份派现金0.0820元
2018-05-17 每份派现金0.0300元
2017-10-26 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-4.87%	-5.50%	-12.15%	-4.22%	-5.98%	2.04%	-27.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.29%	-1.86%	7.15%	4.70%	13.87%	16.12%	25.44%	-1.82%
沪深300	1.32%	-0.21%	19.49%	8.39%	14.15%	12.28%	1.77%	-19.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 73	59 \| 72	70 \| 70	70 \| 70	66 \| 69	66 \| 69	35 \| 41	35 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-7.60%	9.63%	0.85%	-0.42%	-3.04%	-3.49%	4.65%	10.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 74	8 \| 72	58 \| 67	51 \| 72	21 \| 68	40 \| 64	23 \| 57	12 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.49%	-19.73%	-8.80%	55.05%	32.62%	-16.72%	28.23%	2.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 72	23 \| 46	28 \| 43	9 \| 41	1 \| 35	15 \| 31	14 \| 30	14 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 520.45%
2023-12-31 527.50%
2023-06-30 471.36%
2022-12-31 373.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：QDII基金，适合看好亚洲经济增长的投资者，成立以来业绩超越同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	520.45%
2023-12-31	527.50%
2023-06-30	471.36%
2022-12-31	373.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-24~至今	徐成	8年又283天	78.23%
2015-12-24~2016-02-23	曾宇徐成	61天	-14.05%
2012-02-22~2015-12-23	曾宇	3年又305天	-16.70%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-15	每份派现金0.0820元
2018-05-17	每份派现金0.0300元
2017-10-26	每份派现金0.0550元

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