工银核心价值混合A(481001)基金净值_估值

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工银核心价值混合A(481001

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单位净值 (2025-12-12): 0.35130.92%; 近1月：5.43%; 近1年：30.26%

累计净值: 5.5346; 近3月：9.13%; 近3年：17.93%

: 近6月：36.53%; 成立来：1203.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.67亿元（2025-09-30）	基金经理：何肖颉
成立日：2005-08-31	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.86%	-0.82%	股吧
宁德时代	4.53%	0.72%	股吧
立讯精密	4.10%	3.66%	股吧
科达利	4.09%	0.19%	股吧
源杰科技	3.79%	1.22%	股吧
北方华创	3.48%	0.44%	股吧
银轮股份	3.24%	3.05%	股吧
兆易创新	3.15%	1.00%	股吧
晶晨股份	2.89%	2.03%	股吧
信立泰	2.69%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：36.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.02%	--

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347.30%成立以来工银全球精选股...
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273.96%成立以来工银全球股票(...
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今日结束募集！科创创业AIETF（...
美联储如期降息，全市场费率最低一档...
从算力革命到储能机会，年底市场机会...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	0.3513	5.5346	0.92%
12-11	0.3481	5.5230	-1.72%
12-10	0.3542	5.5452	0.25%
12-09	0.3533	5.5419	0.54%
12-08	0.3514	5.5350	3.35%
12-05	0.3400	5.4936	1.04%
12-04	0.3365	5.4809	1.54%
12-03	0.3314	5.4624	-0.21%
12-02	0.3321	5.4649	-0.51%
12-01	0.3338	5.4711	1.49%
11-28	0.3289	5.4533	0.43%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.32%	5.43%	9.13%	36.53%	31.87%	30.26%	46.50%	17.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	579 \| 5079	333 \| 5013	403 \| 4886	937 \| 4661	1901 \| 4484	1568 \| 4456	1027 \| 3963	1281 \| 3306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340	3517 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667	121 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 90.50%
2024-12-31 55.10%
2024-06-30 48.41%
2023-12-31 48.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：基金经理有近15年证券从业经验，从2010年初开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-27~至今	何肖颉	8年又202天	117.92%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖颉	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖颉	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	每份一毛？？	股友HBQGJK	12-12 19:53
46	0	不应该才有一万份基金巴？	股友HBQGJK	12-12 19:49
1359	40	愉快的买卖操作	苗苗的成长	12-12 19:24
72	0	可能不可能？	股友HBQGJK	12-11 21:00
113	2	给何经理点赞	基民3r9fVE	12-11 09:44
111	0	2007-2025整整18年了，标准的长期持有者，	基民Fe7lxo	12-11 08:02
164	1	今年分点红吧	基民rXM0GN	12-10 21:18
123	2	不离不弃	橄榄枝2009	12-10 15:42
205	7	给何经理点赞	基民3r9fVE	12-09 12:27
87	1	多半都是从业三年以下的基金经理	希望A好	12-09 10:44
68	0	持有5年了，啥时候可以回本	基民HOwTEu	12-08 23:00
111	1	$工银核心价值混合A$我估值成夲做到了0.2402	蓝天581696719	12-08 21:36
101	1	$工银核心价值混合A$唉这也涨太少了点，脚趾头算算	基民VxuwUD	12-08 21:00
171	2	今天有3个点没……	小百的亮清轩13	12-08 20:42
153	0	买了十几年的基金得岀一个血的教训，买基金一定要买从	希望A好	12-06 13:49
118	2	北交所左侧布局窗口锁死！震荡这么久，情绪到位+成交	回报界的信号兔	12-05 21:22
70	0	北交所震荡这么久，成交量砍半看着是机会，同泰远见是	向上的张宜仲33	12-05 13:19
70	0	希望还是把估值开启	基民sMWVXV	12-05 10:22
89	0	重仓股涨那么多，就给我们一小点，何经理您从业十多年	希望A好	12-05 08:30
144	4	今天上涨！？？	股友HBQGJK	12-04 21:58

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.1098元
2021-01-15	每份派现金0.1057元
2020-01-14	每份派现金0.0076元
2018-01-15	每份派现金0.0269元
2016-01-19	每份派现金0.0780元
2015-04-28	每份派现金0.1100元
2011-03-16	每份派现金0.0350元
2010-10-29	每份派现金0.0150元
2010-03-18	每份派现金0.0850元
2009-09-15	每份派现金0.1900元
2009-07-13	每份派现金0.2000元

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