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单位净值 (2025-12-12)

1.1581-0.03%
近1月：-0.28%
近1年：2.24%

累计净值

2.1634
近3月：-0.03%
近3年：7.47%

近6月：0.70%
成立来：178.53%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.14亿元（2025-09-30）基金经理：陈涵
成 立 日：2007-05-11管 理 人：工银瑞信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-12 1.1581 2.1634 -0.03%
    12-11 1.1584 2.1637 0.03%
    12-10 1.1580 2.1633 0.07%
    12-09 1.1572 2.1625 0.03%
    12-08 1.1568 2.1621 0.02%
    12-05 1.1566 2.1619 0.12%
    12-04 1.1552 2.1605 -0.17%
    12-03 1.1572 2.1625 -0.10%
    12-02 1.1584 2.1637 -0.04%
    12-01 1.1589 2.1642 -0.01%
    11-28 1.1590 2.1643 0.09%
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    2.24%
    7.84%
    7.47%
    同类平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
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    15.87%
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    2023-12-315.16%
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