工银瑞信双利债券A(485111)基金净值_估值

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工银瑞信双利债券A(485111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.80200.17%; 近1月：0.50%; 近1年：1.35%

累计净值: 2.2240; 近3月：2.56%; 近3年：6.82%

: 近6月：2.68%; 成立来：133.01%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：78.62亿元（2023-12-31）	基金经理：欧阳凯等
成立日：2010-08-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.95%	0.23%	股吧
保利发展	0.72%	1.24%	股吧
宁德时代	0.70%	-0.22%	股吧
常熟汽饰	0.67%	4.01%	股吧
七一二	0.58%	-0.47%	股吧
成都银行	0.53%	1.07%	股吧
杭氧股份	0.52%	-0.19%	股吧
智飞生物	0.47%	-1.85%	股吧
古井贡酒	0.47%	-0.13%	股吧
隧道股份	0.44%	-0.15%	股吧

前十持仓占比合计：6.05%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 10.04% --
21招商 9.81% --
20浦发 9.43% --
22上海 9.17% --
21邮储 7.20% --
前五持仓占比合计：45.65%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	10.04%	--
21招商	9.81%	--
20浦发	9.43%	--
22上海	9.17%	--
21邮储	7.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.8020	2.2240	0.17%
04-17	1.7990	2.2210	0.22%
04-16	1.7950	2.2170	-0.17%
04-15	1.7980	2.2200	0.28%
04-12	1.7930	2.2150	0.06%
04-11	1.7920	2.2140	0.06%
04-10	1.7910	2.2130	-0.11%
04-09	1.7930	2.2150	0.17%
04-08	1.7900	2.2120	-0.11%
04-03	1.7920	2.2140	0.00%
04-02	1.7920	2.2140	-0.06%

更多净值信息>

工银瑞信双利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派现金0.4220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.50%	2.56%	2.68%	1.58%	1.35%	5.44%	6.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 1129	548 \| 1129	463 \| 1105	253 \| 1060	471 \| 1100	292 \| 981	138 \| 790	180 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.45%	-0.28%	0.23%	0.51%	-0.17%	0.97%	2.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 1173	247 \| 1121	427 \| 1075	425 \| 1035	816 \| 995	213 \| 955	35 \| 895	373 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%	-0.29%	4.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 1121	19 \| 955	530 \| 782	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 500	341 \| 499	9 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 16.95%
2023-06-30 22.56%
2022-12-31 39.73%
2022-06-30 41.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：工银基金固定收益基金管理能力较强，三位基金经理均有丰富的证券从业经验与投资管理经验，基金历史业绩稳定。

报告期	基金换手率
2023-12-31	16.95%
2023-06-30	22.56%
2022-12-31	39.73%
2022-06-30	41.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-14~至今	欧阳凯徐博文李昱	1年又127天	3.62%
2021-10-11~2022-12-13	欧阳凯徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	欧阳凯	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	欧阳凯魏欣	207天	2.39%
2018-10-15~2020-12-30	欧阳凯宋炳珅魏欣	2年又77天	18.93%

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646	0	一年了，你还是这贼样子	环保的卫佳丽4	01-12 21:18
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