工银全球股票(QDII)人民币(486001)基金净值_估值

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工银全球股票(QDII)人民币(486001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.40600.07%; 近1月：-2.36%; 近1年：6.92%

累计净值: 2.2290; 近3月：6.43%; 近3年：-13.16%

: 近6月：6.60%; 成立来：161.70%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：5.41亿元（2023-12-31）	基金经理：孔令兵等
成立日：2008-02-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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亚马逊	2.61%	--	股吧
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中海油田服务	1.85%	--	股吧
阿里巴巴-	1.73%	--	股吧
香港交易所	1.71%	--	股吧

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持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.4060	2.2290	0.07%
04-17	1.4050	2.2280	-0.43%
04-16	1.4110	2.2340	-0.77%
04-15	1.4220	2.2450	-0.91%
04-12	1.4350	2.2580	-1.37%
04-11	1.4550	2.2780	0.14%
04-10	1.4530	2.2760	0.35%
04-09	1.4480	2.2710	0.07%
04-08	1.4470	2.2700	-0.21%
04-03	1.4500	2.2730	0.07%
04-02	1.4490	2.2720	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-2.36%	6.43%	6.60%	4.61%	6.92%	9.42%	-13.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.82%	-3.27%	3.88%	8.42%	0.86%	8.22%	4.57%	-12.67%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 71	29 \| 71	26 \| 71	43 \| 67	24 \| 71	34 \| 57	16 \| 42	19 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	7.66%	2.13%	-3.73%	4.27%	1.00%	9.54%	-6.99%	-2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%	-5.53%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 67	44 \| 72	29 \| 68	32 \| 64	34 \| 57	15 \| 46	22 \| 45	16 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.54%	-14.04%	-1.25%	22.52%	30.88%	-3.54%	30.59%	6.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	-13.74%	26.53%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 72	12 \| 46	21 \| 43	21 \| 41	3 \| 35	3 \| 31	9 \| 30	9 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 81.03%
2023-06-30 84.88%
2022-12-31 94.90%
2022-06-30 103.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：跟踪MSCI中国指数和MSCI全球股票指数，受益指数上涨行情，净值稳定增长。

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.03%
2023-06-30	84.88%
2022-12-31	94.90%
2022-06-30	103.57%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-21~至今	孔令兵单文	1年又151天	9.59%
2022-04-27~2022-11-20	孔令兵	207天	3.97%
2021-12-20~2022-04-26	游凛峰孔令兵陈小鹭	127天	-16.45%
2021-10-27~2021-12-19	游凛峰孔令兵	53天	-6.46%
2021-09-06~2021-10-26	游凛峰孔令兵陈小鹭	50天	-2.59%

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2021-01-14	每份派现金0.1920元
2020-01-13	每份派现金0.1700元
2018-01-12	每份派现金0.1660元
2017-01-16	每份派现金0.0730元
2016-01-18	每份派现金0.0875元
2015-01-21	每份派现金0.0815元
2014-03-14	每份派现金0.0280元
2013-09-16	每份派现金0.0250元

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