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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-11 | 4.4730 | 4.4730 | 0.09% |
| 12-10 | 4.4690 | 4.4690 | 0.34% |
| 12-09 | 4.4540 | 4.4540 | -0.09% |
| 12-08 | 4.4580 | 4.4580 | 0.07% |
| 12-05 | 4.4550 | 4.4550 | -0.02% |
| 12-04 | 4.4560 | 4.4560 | 0.16% |
| 12-03 | 4.4490 | 4.4490 | 0.00% |
| 12-02 | 4.4490 | 4.4490 | 0.38% |
| 12-01 | 4.4320 | 4.4320 | -0.43% |
| 11-28 | 4.4510 | 4.4510 | 0.27% |
| 11-27 | 4.4390 | 4.4390 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.38% | 0.16% | 2.31% | 7.37% | 13.30% | 10.36% | 41.46% | 66.04% |
| 同类平均 | 0.26% | -0.48% | 4.61% | 19.48% | 31.13% | 28.30% | 56.52% | 63.21% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同类排名 | 42 | 76 | 31 | 74 | 46 | 74 | 66 | 74 | 64 | 72 | 67 | 72 | 49 | 68 | 12 | 40 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 106.80% |
| 2024-12-31 | 102.04% |
| 2024-06-30 | 94.37% |
| 2023-12-31 | 91.54% |
近1年 85.55%
近1年 84.86%
近1年 61.85%
近1年 59.23%
近1年 54.48%
近1年 10.36%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达优质精选混合(Q | 15437人 |
| 易方达消费行业股票 | 18849人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 18009人 |
| 广发全球精选股票(QD | 15590人 |
| 广发纳斯达克100ET | 15011人 |
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