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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：-2.71%

近1年：15.48%

单位净值 (2025-12-12): 0.97000.41%; 近3月：0.21%; 近3年：30.28%

累计净值: 1.9590; 近6月：14.52%; 成立来：104.87%

类型：指数型-股票	规模：44.87亿元（2025-09-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.75%	-2.65%	股吧
贵州茅台	2.43%	0.61%	股吧
中国石油	2.32%	-1.35%	股吧
工业富联	2.02%	-0.88%	股吧
恒瑞医药	1.71%	-0.19%	股吧
三一重工	1.41%	1.09%	股吧
紫金矿业	1.33%	2.39%	股吧
中国银行	1.30%	-2.10%	股吧
招商银行	1.26%	0.14%	股吧
邮储银行	1.14%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：18.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
锡振转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
锡振转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	0.9700	1.9590	0.41%
12-11	0.9660	1.9520	-0.72%
12-10	0.9730	1.9640	-0.10%
12-09	0.9740	1.9660	-0.51%
12-08	0.9790	1.9750	0.41%
12-05	0.9750	1.9680	0.83%
12-04	0.9670	1.9540	0.00%
12-03	0.9670	1.9540	-0.41%
12-02	0.9710	1.9610	-0.31%
12-01	0.9740	1.9660	0.62%
11-28	0.9680	1.9560	0.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-2.71%	0.21%	14.52%	19.02%	15.48%	32.35%	30.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-0.34%	-2.77%	0.48%	14.30%	16.04%	12.36%	29.50%	22.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3388 \| 4726	3151 \| 4639	2814 \| 4410	2597 \| 3980	2132 \| 3408	1975 \| 3259	1538 \| 2451	704 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%	-2.02%	1.78%	-4.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%	-4.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3061 \| 4523	573 \| 4076	2072 \| 3635	1327 \| 3464	2419 \| 3130	1129 \| 3014	854 \| 2808	1179 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%	8.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 3464	377 \| 2655	279 \| 2208	545 \| 1822	653 \| 1246	472 \| 1092	212 \| 834	312 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
2023-12-31 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%
2023-12-31	60.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又28天	124.38%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

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198	2	短线反弹观点已得到验证，但是不参与也是对的	空心道人	12-13 11:25
27	1	全网指向量化，那关闭量化能不能赚大钱呢？	WSiA老鳄鱼	12-13 07:48
28	1	为什么和大盘的涨跌差这么多	博学多才的漲不停	12-12 23:41
23	0	三个月了都没有涨，还跌了，好假呀	晓得饱	12-12 22:35
1203	9	量能放大但很蹊跷	淘股挖金	12-12 21:33
1126	31	能忍受200点的调整就别怕	淘股挖金	12-12 19:19
1315	3	12月12日双12活动	钱加贝	12-12 18:34
103	11	今天争取探底回升，收星@东方财富创作小助手@股吧话	淘股挖金	12-12 15:34
21	0	感谢A50期指，感谢港股帮我挣了2厘钱。	WSiA老鳄鱼	12-12 15:31
72	0	强者从不抱怨环境	倾国倾城的温舒月	12-12 15:01
14	0	偷吃一半	股友HcMA06	12-12 14:25
13	0	这货权重设置不合理，偏离指数，不建议买。	关中小汉	12-12 14:16
50	2	老铁们，3800点可保否？	WSiA老鳄鱼	12-12 14:10
1198	1	12月12日午评	钱加贝	12-12 13:31
22	1	建议这个经理辞职，指数都撵不上，会玩吗？	江自来	12-12 13:28
571879	337	请帮建工爷叔算算账	淘股挖金	12-12 11:04
1742	1	空头发力，空单增加7000多手	豆包有力量	12-12 10:16
383	15	这盘面已经没啥好盯的了，让市场自由发挥吧!下午拉不	淘股挖金	12-12 08:41
87	1	现阶段还是股息率高的放心	智慧之超人	12-11 19:09

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0630元
2023-08-23	每份派现金0.0360元
2023-06-20	每份派现金0.0760元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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