上证综指ETF(510210)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(25-12-16 11:30)

近1月：-2.72%

近1年：17.38%

单位净值 (2025-12-15): 0.9660-0.41%; 近3月：0.21%; 近3年：30.17%

累计净值: 1.9520; 近6月：14.73%; 成立来：104.03%

类型：指数型-股票	规模：44.87亿元（2025-09-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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富国基金管理有限公司财...

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.11%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD农业银	3.75%	-1.45%	股吧
贵州茅台	2.43%	0.38%	股吧
中国石油	2.32%	-0.31%	股吧
工业富联	2.02%	-4.23%	股吧
恒瑞医药	1.71%	-3.00%	股吧
三一重工	1.41%	-1.17%	股吧
紫金矿业	1.33%	-0.91%	股吧
中国银行	1.30%	0.36%	股吧
招商银行	1.26%	0.14%	股吧
邮储银行	1.14%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：18.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
锡振转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
锡振转债	0.01%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	0.9660	1.9520	-0.41%
12-12	0.9700	1.9590	0.41%
12-11	0.9660	1.9520	-0.72%
12-10	0.9730	1.9640	-0.10%
12-09	0.9740	1.9660	-0.51%
12-08	0.9790	1.9750	0.41%
12-05	0.9750	1.9680	0.83%
12-04	0.9670	1.9540	0.00%
12-03	0.9670	1.9540	-0.41%
12-02	0.9710	1.9610	-0.31%
12-01	0.9740	1.9660	0.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-2.72%	0.21%	14.73%	18.53%	17.38%	34.51%	30.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.44%	-1.94%	-0.25%	22.23%	25.09%	22.47%	41.19%	24.66%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-1.43%	-3.07%	0.19%	14.54%	15.40%	14.03%	31.45%	22.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2183 \| 4640	3071 \| 4620	2421 \| 4413	2569 \| 3979	2116 \| 3406	2002 \| 3341	1497 \| 2453	703 \| 1946
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%	-2.02%	1.78%	-4.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%	-2.43%	2.23%	-4.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3061 \| 4523	573 \| 4076	2072 \| 3635	1327 \| 3464	2419 \| 3130	1129 \| 3014	854 \| 2808	1179 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%	8.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1307 \| 3464	377 \| 2655	279 \| 2208	545 \| 1822	653 \| 1246	472 \| 1092	212 \| 834	312 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
2023-12-31 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%
2023-12-31	60.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又30天	123.45%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	1	前两周的反弹，看来是诱多，看这势头，3300-36	空心道人	12-16 11:44
17	1	这波调整杀伤力真大，连我这种4.1成仓的都感觉有点	空心道人	12-16 11:23
2	0	破6满上	股友351Mp31037	12-16 11:22
71	3	暴风雨来的再猛烈些吧！	淘股挖金	12-16 11:19
12	1	不懂就问，这成交量，如果买了十万块，出的话是不是都	一介书生1999	12-16 10:58
6	0	吸爽了哈哈哈就等着一根大阴线，当然再来一根就更棒了	股友36W933x751	12-16 10:24
1288	12	是该出方向的时候了	淘股挖金	12-16 10:23
9	0	原形必露。	WSiA老鳄鱼	12-16 09:46
18	0	我的乖乖哟！！	WSiA老鳄鱼	12-15 14:57
29	2	一反常态，涉嫌诱多。	WSiA老鳄鱼	12-15 13:13
82	0	上证指数出现连续反弹的走势，这也说明市场进入到一个	骑牛看熊	12-15 11:58
12	0	纳指和日经为什么溢价几个点！	蕙质兰心的朱晨光	12-15 09:41
1020	3	期指下跌，空单净增10000多手	豆包有力量	12-15 06:48
256	3	短线反弹观点已得到验证，但是不参与也是对的	空心道人	12-14 18:54
2740	7	浅谈回踩3731-3674的可能性	淘股挖金	12-14 15:04
27	0	年底目标，道琼斯涨破五万，上证综指跌破三千。。。	股友u9DSaG	12-14 10:55
34	1	全网指向量化，那关闭量化能不能赚大钱呢？	WSiA老鳄鱼	12-13 07:48
34	1	为什么和大盘的涨跌差这么多	博学多才的漲不停	12-12 23:41
24	0	三个月了都没有涨，还跌了，好假呀	晓得饱	12-12 22:35
1258	9	量能放大但很蹊跷	淘股挖金	12-12 21:33

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0630元
2023-08-23	每份派现金0.0360元
2023-06-20	每份派现金0.0760元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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