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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-05-07 15:00)

--
近1月:6.92%
近1年:7.83%

单位净值 (2025-05-07)

3.88770.60%
近3月:-1.43%
近3年:5.96%

累计净值

1.1076
近6月:-7.07%
成立来:11.51%
类型:指数型-股票规模:40.90亿元(2025-03-31)基金经理:刘伟琳
成 立 日:2019-05-20管 理 人工银瑞信基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.50%

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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    须知
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    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    3.603.703.803.904.004.10MarAprMay
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 3.8877 1.1076 0.60%
    05-06 3.8645 1.1015 1.00%
    04-30 3.8262 1.0915 -0.09%
    04-29 3.8296 1.0924 -0.17%
    04-28 3.8361 1.0941 -0.13%
    04-25 3.8412 1.0954 0.08%
    04-24 3.8381 1.0946 -0.07%
    04-23 3.8407 1.0953 0.07%
    04-22 3.8381 1.0946 0.03%
    04-21 3.8368 1.0943 0.34%
    04-18 3.8238 1.0909 0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8520 0.00%
华夏大盘精选混 14.7370 0.39%
富国全球科技互 2.6831 3.33%
南方中证500 1.6085 0.16%
鹏华中证500 1.6629 0.16%
富国中证军工指 1.0310 3.10%
融通内需驱动混 2.5970 0.15%
银华领先策略混 1.1444 0.12%
泰信优质生活混 0.5858 -0.71%
申万菱信消费增 1.3900 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.61%
    6.92%
    -1.43%
    -7.07%
    -2.28%
    7.83%
    0.81%
    5.96%
    同类平均
    1.77%
    8.91%
    -0.61%
    -4.57%
    1.09%
    10.86%
    -0.31%
    6.72%
    沪深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    跟踪标的
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同类排名
    2212 | 3793
    2350 | 3721
    2014 | 3541
    2070 | 3141
    2439 | 3437
    1356 | 2782
    901 | 2156
    871 | 1746
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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    -15.00%-12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%DecFebMarAprMay2025同类平均 沪深300工银瑞信沪深300ETF
    对比
    PK当前基金
  • 亿010203040506003-3106-3009-3012-3103-31
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3143.23%
    2024-06-3032.14%
    2023-12-3117.94%
    2023-06-3018.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    刘伟琳
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又205天
    现任基金资产规模:
    399.61亿(21只基金)

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    10 %20 %30 %40 %任期收益同类平均沪深300
    截止至:2025-05-06
    截止至:2025-05-06
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