易方达沪深300非银ETF(512070)基金净值_估值

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净值估算(25-01-03 15:00)

近1月：-8.47%

近1年：31.54%

单位净值 (2025-01-02): 0.7716-4.99%; 近3月：-3.72%; 近3年：3.51%

累计净值: 2.3148; 近6月：37.61%; 成立来：131.48%

类型：指数型-股票	规模：87.02亿元（2024-09-30）	基金经理：余海燕
成立日：2014-06-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300非银行金融指数 \| 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	27.09%	-0.81%	股吧
中信证券	11.60%	-1.75%	股吧
东方财富	11.28%	-4.71%	股吧
中国太保	5.90%	-1.98%	股吧
华泰证券	3.97%	-1.67%	股吧
海通证券	3.24%	-2.62%	股吧
中国人寿	3.24%	-1.26%	股吧
招商证券	3.18%	-1.81%	股吧
东方证券	2.56%	-2.50%	股吧
国泰君安	2.54%	-1.13%	股吧

前十持仓占比合计：74.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	0.7554	2.2662	-2.10%
01-02	0.7716	2.3148	-4.99%
12-31	0.8121	2.4363	-3.63%
12-30	0.8427	2.5281	1.25%
12-27	0.8323	2.4969	0.42%
12-26	0.8288	2.4864	-0.30%
12-25	0.8313	2.4939	-0.14%
12-24	0.8325	2.4975	1.70%
12-23	0.8186	2.4558	-0.44%
12-20	0.8222	2.4666	0.09%
12-19	0.8215	2.4645	-0.15%

更多净值信息>

易方达沪深300非银ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-09-10 每份基金份额分拆3.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.24%	-10.73%	-5.74%	34.29%	-6.98%	28.53%	24.22%	1.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.70%	-4.98%	-2.14%	14.68%	-2.77%	9.34%	-0.68%	-20.05%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	-9.25%	-10.85%	-6.02%	31.43%	-7.00%	25.85%	19.11%	-5.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2841 \| 3395	2694 \| 3267	1561 \| 3099	101 \| 2933	3361 \| 3414	69 \| 2549	179 \| 2043	182 \| 1625
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.34%	43.47%	-3.34%	-2.87%	-9.29%	5.81%	0.19%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：沪深300非银行金融指数	1.05%	40.72%	-3.37%	-2.72%	-9.66%	5.10%	-1.01%	1.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 3464	9 \| 3130	1352 \| 3014	1448 \| 2808	2333 \| 2655	82 \| 2515	335 \| 2385	1620 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	36.49%	-2.68%	-17.98%	-15.02%	12.75%	47.99%	-23.11%	22.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 3464	599 \| 2655	646 \| 2208	1153 \| 1822	808 \| 1246	117 \| 1092	269 \| 834	155 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 28.02%
2023-12-31 41.06%
2023-06-30 43.68%
2022-12-31 33.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基本追踪券商股为主的场内ETF，采取完全复制法

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.02%
2023-12-31	41.06%
2023-06-30	43.68%
2022-12-31	33.37%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-04-09~至今余海燕 8年又271天 46.75%
2014-06-26~2016-04-08 林飞余海燕 1年又287天 57.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-04-09~至今	余海燕	8年又271天	46.75%
2014-06-26~2016-04-08	林飞余海燕	1年又287天	57.74%

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40	0	砸下穿回抽下跌	情绪反向利用	01-03 07:06
28	0	哎	股友39859c1C07	01-02 22:44
127	4	补仓补得都烦了，，我就想问这个一直压着不涨是为毛？	钟小雨	01-02 20:06
34	0	今天第一笔789买的早了，后来765又买了一万分，	股友3m10188a66	01-02 16:55
33	1	刚开始，继续，，三个头的玛莎拉蒂好看啊	Wjsnb	01-02 15:10
28	0	辛亏周三放假了	XQ1109	01-02 15:04
33	0	我让你稳！我让你稳！看看谁是大爷。大体就是这个意思	张老人家	01-02 13:52
35	0	割肉别犹豫，犹豫只会亏的更多	薪红收割者	01-02 13:34
35	0	呵呵，总算跌破800了，但不能买多，先只买一万份，	股友3m10188a66	01-02 11:13
53	0	别侥幸，今天所有人都要吃面	薪红收割者	01-02 09:30
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