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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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净值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.48%
近1年：13.23%

单位净值 (2025-04-30)

0.60850.46%
近3月：1.89%
近3年：4.57%

累计净值

1.2170
近6月：-7.51%
成立来：21.66%
类型：指数型-股票规模：7.05亿元（2025-03-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    0.540.570.600.630.660.69FebMarApr

净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 0.6085 1.2170 0.46%
    04-29 0.6057 1.2114 0.17%
    04-28 0.6047 1.2094 -0.80%
    04-25 0.6096 1.2192 0.26%
    04-24 0.6080 1.2160 -0.90%
    04-23 0.6135 1.2270 -0.11%
    04-22 0.6142 1.2284 -0.58%
    04-21 0.6178 1.2356 1.81%
    04-18 0.6068 1.2136 -0.65%
    04-17 0.6108 1.2216 -0.10%
    04-16 0.6114 1.2228 -0.41%
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南方中证500 1.5770 0.46%
鹏华中证500 1.6306 0.46%
富国中证军工指 0.9830 0.41%
融通内需驱动混 2.5730 -0.08%
银华领先策略混 1.1315 -0.62%
泰信优质生活混 0.5843 0.43%
申万菱信消费增 1.3750 0.81%
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    阶段涨幅
    -0.81%
    -2.48%
    1.89%
    -7.51%
    -4.04%
    13.23%
    -6.61%
    4.57%
    同类平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    沪深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟踪标的
    -0.82%
    -2.52%
    1.89%
    -8.01%
    -4.21%
    11.88%
    -8.94%
    1.50%
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    四分位排名

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    一般

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    -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300易方达中证军工ETF
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

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  • 净资产︵亿元︶01234567803-3106-3009-3012-3103-31

基金投资风格

基金换手率

业绩评价

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  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    2023-06-3085.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

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  • 选择基金经理：
    余海燕
    余海燕
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    13年又172天
    现任基金资产规模：
    3590.59亿(33只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    -15 %-10 %-5 %0 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-30
    截止至：2025-04-30

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