广发中证军工ETF(512680)基金净值_估值

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净值估算(25-12-15 15:00)

近1月：6.18%

近1年：16.28%

单位净值 (2025-12-15): 1.27420.86%; 近3月：4.50%; 近3年：12.54%

累计净值: 1.2742; 近6月：17.97%; 成立来：27.42%

类型：指数型-股票	规模：77.81亿元（2025-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2016-08-30	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.99%	-1.17%	股吧
中航沈飞	5.43%	1.31%	股吧
光启技术	5.23%	1.42%	股吧
航发动力	3.89%	1.55%	股吧
中航光电	3.63%	4.09%	股吧
中航西飞	2.58%	1.45%	股吧
中国长城	2.27%	-0.64%	股吧
睿创微纳	2.23%	-0.70%	股吧
菲利华	2.19%	8.52%	股吧
航天电子	2.13%	10.01%	股吧

前十持仓占比合计：38.57%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	1.2742	1.2742	0.86%
12-12	1.2633	1.2633	1.08%
12-11	1.2498	1.2498	-0.36%
12-10	1.2543	1.2543	0.76%
12-09	1.2448	1.2448	-0.12%
12-08	1.2463	1.2463	1.13%
12-05	1.2324	1.2324	2.38%
12-04	1.2037	1.2037	0.62%
12-03	1.1963	1.1963	-1.11%
12-02	1.2097	1.2097	-0.28%
12-01	1.2131	1.2131	1.08%

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广发中证军工ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.24%	6.18%	4.50%	17.97%	19.30%	16.28%	30.88%	12.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.44%	-1.94%	-0.25%	22.23%	25.09%	22.47%	41.19%	24.66%
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	2.26%	6.23%	4.57%	17.81%	19.31%	16.31%	30.76%	12.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 4640	105 \| 4620	573 \| 4413	2215 \| 3979	2054 \| 3406	2135 \| 3341	1694 \| 2453	1436 \| 1946
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.63%	11.86%	-1.85%	4.62%	13.12%	-2.32%	-6.30%	-4.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%	-6.16%	-4.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3442 \| 4523	129 \| 4076	2799 \| 3635	686 \| 3464	2236 \| 3130	1175 \| 3014	2040 \| 2808	921 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.33%	-10.82%	-26.29%	14.39%	70.91%	26.48%	-26.28%	-14.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1566 \| 3464	1340 \| 2655	1386 \| 2208	333 \| 1822	66 \| 1246	574 \| 1092	379 \| 834	560 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 45.39%
2024-12-31 44.09%
2024-06-30 50.14%
2023-12-31 58.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪

报告期	基金换手率
2025-06-30	45.39%
2024-12-31	44.09%
2024-06-30	50.14%
2023-12-31	58.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 6年又34天 75.10%
2016-08-30~2019-11-13 刘杰 3年又75天 -27.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	6年又34天	75.10%
2016-08-30~2019-11-13	刘杰	3年又75天	-27.23%

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16	0	这个是T+0还是1呀	股友GH7aVR	12-15 14:59
13	0	如果能突破颈线位后面将是海阔天空！	赵公明315	12-15 10:36
417	1	军工再玩冲高回落！这熟悉的洗盘手法你懂了吗？	凡大叔	12-12 16:15
15	0	割量化割到这啦？今天主力这么早就打算下班吗	股友3E2522987d	12-12 09:39
759	0	军工又玩冲高回落！还是洗盘？	凡大叔	12-11 12:27
14	0	小阳小阳，必有大阳！	赵公明315	12-11 09:52
17	0	爆兵模式	股友0612D93i22	12-11 09:44
564	1	军工连冲三天都回落！是洗盘还是拉不动？	凡大叔	12-10 14:06
22	0	商业航天跟国防军工是真主线啊	赵公明315	12-10 10:55
33	1	跑。	孙双建	12-09 14:28
470	0	军工再度冲高回落，加仓加错了？	凡大叔	12-09 14:27
4444	0	龙哥解盘：周复盘金融科技、证券、军工及下周预判分析	龍哥解码	12-08 00:42
33	0	圆弧底形成，军工有可能是跨年行情的主线之一	赵公明315	12-05 14:21
5695	0	龍哥解码：12月1号上午大盘和板块盘面分析和下午预	龍哥解码	12-01 12:31
95	2	俄乌熄战在即军工也该炒到头了	牛皮糖级股民	11-28 19:38
65	2	托真多又要跌了	十年难遇的牛牛	11-26 12:54
44	0	持仓风格以大盘成长型为主，契合军工行业高研发投入、	世上没有如果cc	11-25 15:13
40	0	军工板块业绩增长明显，前三季度实现归母净利润244	欣儿要发财	11-25 15:07
29	0	军工的利润前三季度蛮好的啊	怀念18年的夏天W	11-25 14:58
39	0	今天问题不大，看起来资金没有被抽走多少	天空的蓝透着一种绿	11-25 14:50

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