国泰中证煤炭ETF(515220)基金净值_估值

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国泰中证煤炭ETF(515220

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：-10.69%

近1年：-9.85%

单位净值 (2025-12-12): 1.0863-0.28%; 近3月：2.56%; 近3年：1.66%

累计净值: 2.4326; 近6月：10.30%; 成立来：144.49%

类型：指数型-股票	规模：114.13亿元（2025-09-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陕西煤业	9.44%	0.41%	股吧
中国神华	9.24%	-0.77%	股吧
兖矿能源	8.26%	-0.89%	股吧
中煤能源	7.22%	-1.38%	股吧
山西焦煤	6.86%	-0.62%	股吧
潞安环能	5.90%	-0.32%	股吧
美锦能源	5.04%	0.64%	股吧
淮北矿业	4.61%	-0.18%	股吧
华阳股份	4.61%	4.17%	股吧
平煤股份	4.06%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：65.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
20.88%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
2.80%近3年国泰国证航天军...
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3.97%近2年国泰利享中短债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.0863	2.4326	-0.28%
12-11	1.0894	2.4388	-0.86%
12-10	1.0988	2.4576	0.24%
12-09	1.0962	2.4524	-1.43%
12-08	1.1121	2.4842	-1.60%
12-05	1.1302	2.5204	-0.36%
12-04	1.1343	2.5286	-0.83%
12-03	1.1438	2.5476	0.45%
12-02	1.1387	2.5374	0.05%
12-01	1.1381	2.5362	0.97%
11-28	1.1272	2.5144	-0.03%

更多净值信息>

国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2024-12-24 每份派现金0.0450元
2024-04-11 每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28 每份派现金0.0500元
2022-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-27 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.88%	-10.69%	2.56%	10.30%	-3.79%	-9.85%	-3.68%	1.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-3.87%	-10.62%	2.37%	6.82%	-7.17%	-12.95%	-11.19%	-12.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4723 \| 4726	4636 \| 4639	1293 \| 4410	2920 \| 3980	3379 \| 3408	3219 \| 3259	2294 \| 2451	1574 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%	-0.61%	7.46%	4.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%	7.53%	4.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3428 \| 4523	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2896 \| 3464	2899 \| 3130	797 \| 3014	245 \| 2808	37 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2006 \| 3464	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
2024-06-30 56.33%
2023-12-31 47.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%
2024-06-30	56.33%
2023-12-31	47.53%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	2年又206天	5.58%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	1	周一大跌	国色天香的悦儿1	12-13 18:43
204	8	夜盘煤炭期货终于大涨了，希望这一波是触底反弹，冲到	让我赚点啊	12-13 17:46
20	0	煤炭上上个月大涨，现在A下来，如果没有卖，基本折磨	波段王2026	12-13 15:55
19	0	赶紧涨吧今年个人的kpi就靠煤炭了	股友331Ta83593	12-13 08:33
245	12	轻仓都加成重仓了	股友Yu17805028	12-13 07:07
121	3	恭喜各位下周吃肉了，焦煤期货夜盘已经大涨3%	盆满钵满金银满屋	12-13 00:41
544	0	卧槽了	追涨必赚532	12-12 22:50
29	0	煤炭期货价格大涨，可惜今天还有2层仓没加，只接回了	界海0708	12-12 22:37
22	0	期货暴涨	六个点原则	12-12 22:37
63	3	收盘价进的，下周有没有说法	股友86M0H36073	12-12 22:18
75	3	还有救吗，1.1的本连跌几天了	股友o9z5097559	12-12 18:56
81	3	今天三倍加仓，下周一见，高开继续t	小多子你等着	12-12 16:28
268	1	我选择投这个是错误的，当时看了几篇股评建议买顺周期	老鲜肉LHX	12-12 16:24
25	1	应该被下了咒语，动不动一下，可笑	基民LwYnCW	12-12 15:46
62	1	出空了。单边下跌macd死叉又死叉，四根大绿柱跌破	追涨必赚532	12-12 15:35
19	0	今天t了0.004，最后还是绿的连亏8天了	怎么还不上天呢	12-12 15:08
21	0	寒潮来了，该涨了吧	股友z0903U6050	12-12 15:02
24	0	左侧建仓	爱太阳	12-12 15:01
317	1	挺好	金台路momo	12-12 14:45
25	0	神华和陕煤就是跷跷板	有创造力的夏晨	12-12 14:42

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0450元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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