净值估算(25-05-15 15:00)
单位净值 (2025-05-15)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 96.60% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 96.10% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 93.38% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
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数字经济发展基础
26.86%近1年国泰中证全指软...
投资14亿人吃喝刚需
8.00%近5年国泰国证食品饮...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-15 | 0.9904 | 2.2408 | 0.00% |
| 05-14 | 0.9904 | 2.2408 | 1.22% |
| 05-13 | 0.9785 | 2.2170 | 0.60% |
| 05-12 | 0.9727 | 2.2054 | 0.15% |
| 05-09 | 0.9712 | 2.2024 | -0.20% |
| 05-08 | 0.9731 | 2.2062 | -0.24% |
| 05-07 | 0.9754 | 2.2108 | 0.87% |
| 05-06 | 0.9670 | 2.1940 | 0.97% |
| 04-30 | 0.9577 | 2.1754 | -0.52% |
| 04-29 | 0.9627 | 2.1854 | -0.72% |
| 04-28 | 0.9697 | 2.1994 | -1.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.78% | -0.06% | -4.74% | -13.43% | -12.28% | -18.89% | -5.65% | 0.65% |
| 同类平均 | 0.13% | 3.40% | -1.50% | 0.08% | 1.78% | 13.02% | 0.65% | 4.04% |
| 沪深300 | 1.41% | 3.88% | -0.81% | -1.55% | -0.70% | 7.75% | -2.29% | -2.04% |
| 跟踪标的 | 1.74% | -0.06% | -4.65% | -13.17% | -12.20% | -22.41% | -15.67% | -13.93% |
| 同类排名 | 653 | 3802 | 3386 | 3761 | 2793 | 3545 | 3107 | 3182 | 3432 | 3435 | 2791 | 2793 | 1425 | 2160 | 1056 | 1752 |
| 四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 59.66% |
| 2024-06-30 | 56.33% |
| 2023-12-31 | 47.53% |
| 2023-06-30 | 66.73% |
近1年 96.60%
近1年 96.10%
近1年 93.38%
近1年 93.00%
近1年 92.61%
近1年 92.43%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银新能源主题A | 15331人 |
| 前海开源公用事业股票 | 15985人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 17012人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 22890人 |
| 诺安成长混合 | 16371人 |
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