净值估算(25-05-15 15:00)
单位净值 (2025-05-14)
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| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 96.07% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 95.57% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 92.82% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-14 | 0.8065 | 0.8065 | 0.50% |
| 05-13 | 0.8025 | 0.8025 | -0.61% |
| 05-12 | 0.8074 | 0.8074 | 1.64% |
| 05-09 | 0.7944 | 0.7944 | -1.73% |
| 05-08 | 0.8084 | 0.8084 | 0.32% |
| 05-07 | 0.8058 | 0.8058 | -0.36% |
| 05-06 | 0.8087 | 0.8087 | 2.15% |
| 04-30 | 0.7917 | 0.7917 | 0.83% |
| 04-29 | 0.7852 | 0.7852 | 0.37% |
| 04-28 | 0.7823 | 0.7823 | -0.32% |
| 04-25 | 0.7848 | 0.7848 | 0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.09% | 1.79% | -8.46% | -6.71% | -4.09% | 26.85% | 17.31% | 12.80% |
| 同类平均 | 1.83% | 4.38% | -0.37% | -0.80% | 2.94% | 13.36% | 3.23% | 5.23% |
| 沪深300 | 1.41% | 3.88% | -0.81% | -1.55% | -0.70% | 7.75% | -2.29% | -2.04% |
| 跟踪标的 | -2.24% | 1.06% | -10.33% | -5.52% | -5.91% | 25.72% | 13.34% | 9.81% |
| 同类排名 | 3285 | 3797 | 3192 | 3753 | 3380 | 3547 | 2594 | 3182 | 3151 | 3437 | 460 | 2795 | 326 | 2161 | 555 | 1753 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 51.00% |
| 2024-06-30 | 60.61% |
| 2023-12-31 | 98.46% |
| 2023-06-30 | 84.44% |
近1年 96.07%
近1年 95.57%
近1年 92.82%
近1年 92.49%
近1年 92.05%
近1年 91.90%
近1年 26.85%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 1050人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 748人 |
| 易方达消费行业股票 | 729人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 948人 |
| 诺安成长混合 | 737人 |
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