净值估算(25-05-15 15:00)
单位净值 (2025-05-15)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 96.60% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 96.10% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 93.38% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
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数字经济发展基础
26.86%近1年国泰中证全指软...
投资14亿人吃喝刚需
8.00%近5年国泰国证食品饮...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-15 | 1.2316 | 1.2316 | -2.69% |
| 05-14 | 1.2657 | 1.2657 | 0.65% |
| 05-13 | 1.2575 | 1.2575 | -0.55% |
| 05-12 | 1.2644 | 1.2644 | 2.43% |
| 05-09 | 1.2344 | 1.2344 | -1.36% |
| 05-08 | 1.2514 | 1.2514 | 3.96% |
| 05-07 | 1.2037 | 1.2037 | 0.02% |
| 05-06 | 1.2035 | 1.2035 | 3.58% |
| 04-30 | 1.1619 | 1.1619 | 0.65% |
| 04-29 | 1.1544 | 1.1544 | -0.22% |
| 04-28 | 1.1570 | 1.1570 | -1.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.58% | 8.87% | -10.58% | -11.43% | -9.65% | 7.51% | 21.23% | 52.16% |
| 同类平均 | 0.13% | 3.40% | -1.50% | 0.08% | 1.78% | 13.02% | 0.65% | 4.04% |
| 沪深300 | 1.41% | 3.88% | -0.81% | -1.55% | -0.70% | 7.75% | -2.29% | -2.04% |
| 跟踪标的 | -1.57% | 8.68% | -10.72% | -11.67% | -9.77% | 5.95% | 18.53% | 46.97% |
| 同类排名 | 2663 | 3342 | 22 | 3309 | 2989 | 3142 | 2756 | 2851 | 3007 | 3055 | 1560 | 2514 | 169 | 1935 | 22 | 1586 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 269.93% |
| 2024-06-30 | 355.50% |
| 2023-12-31 | 277.85% |
| 2023-06-30 | 147.70% |
近1年 96.60%
近1年 96.10%
近1年 93.38%
近1年 93.00%
近1年 92.61%
近1年 92.43%
近1年 7.51%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 18905人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 23000人 |
| 诺安成长混合 | 20655人 |
| 华夏中证5G通信主题E | 20649人 |
| 银河创新成长混合A | 17826人 |
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