净值估算(25-05-12 15:00)
单位净值 (2025-05-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 94.91% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 94.42% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 90.45% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 0.9954 | 0.9954 | 0.82% |
| 05-09 | 0.9873 | 0.9873 | -1.94% |
| 05-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.62% |
| 05-07 | 1.0006 | 1.0006 | -0.67% |
| 05-06 | 1.0073 | 1.0073 | 2.57% |
| 04-30 | 0.9821 | 0.9821 | 1.28% |
| 04-29 | 0.9697 | 0.9697 | 0.96% |
| 04-28 | 0.9605 | 0.9605 | 0.15% |
| 04-25 | 0.9591 | 0.9591 | 0.57% |
| 04-24 | 0.9537 | 0.9537 | -1.45% |
| 04-23 | 0.9677 | 0.9677 | -0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.35% | 4.43% | -8.68% | -0.34% | 3.51% | 14.48% | -16.25% | 25.76% |
| 同类平均 | 2.98% | 4.43% | -0.71% | -3.35% | 2.30% | 12.21% | 2.59% | 5.39% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | 6.12% | -1.20% | -1.72% |
| 跟踪标的 | 1.38% | 4.51% | -8.59% | -0.01% | 3.70% | 12.85% | -18.03% | 22.82% |
| 同类排名 | 3227 | 3817 | 1493 | 3749 | 3363 | 3541 | 843 | 3177 | 1004 | 3437 | 920 | 2789 | 1828 | 2161 | 269 | 1752 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 240.87% |
| 2024-06-30 | 618.89% |
| 2023-12-31 | 1030.63% |
| 2023-06-30 | 739.73% |
近1年 94.91%
近1年 94.42%
近1年 90.45%
近1年 90.18%
近1年 89.69%
近1年 89.60%
近1年 14.48%
日涨幅5.95%
日涨幅5.00%
日涨幅4.75%
日涨幅4.74%
日涨幅4.73%
日涨幅4.73%
日涨幅4.52%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 833人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 833人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 938人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1085人 |
| 诺安成长混合 | 851人 |
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