净值估算(25-05-14 15:00)
单位净值 (2025-05-14)
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| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 96.07% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 95.57% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 92.82% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-14 | 0.6493 | 0.6493 | 1.17% |
| 05-13 | 0.6418 | 0.6418 | 0.00% |
| 05-12 | 0.6418 | 0.6418 | -0.16% |
| 05-09 | 0.6428 | 0.6428 | -0.29% |
| 05-08 | 0.6447 | 0.6447 | -0.17% |
| 05-07 | 0.6458 | 0.6458 | 0.06% |
| 05-06 | 0.6454 | 0.6454 | 0.70% |
| 04-30 | 0.6409 | 0.6409 | -0.34% |
| 04-29 | 0.6431 | 0.6431 | 0.44% |
| 04-28 | 0.6403 | 0.6403 | -0.94% |
| 04-25 | 0.6464 | 0.6464 | -0.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.54% | -1.67% | 6.22% | 1.36% | 4.51% | -9.99% | -16.88% | -17.26% |
| 同类平均 | 1.83% | 4.38% | -0.37% | -0.80% | 2.94% | 13.36% | 3.23% | 5.23% |
| 沪深300 | 2.91% | 4.90% | 0.11% | -2.39% | 0.21% | 7.83% | 0.14% | -1.14% |
| 跟踪标的 | 0.54% | -1.69% | 6.14% | 0.30% | 4.21% | -11.74% | -19.82% | -22.10% |
| 同类排名 | 3137 | 3797 | 3702 | 3753 | 202 | 3547 | 861 | 3182 | 898 | 3437 | 2691 | 2795 | 1883 | 2161 | 1469 | 1753 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 79.76% |
| 2024-06-30 | 78.99% |
| 2023-12-31 | 104.67% |
| 2023-06-30 | 168.43% |
近1年 96.07%
近1年 95.57%
近1年 92.82%
近1年 92.49%
近1年 92.05%
近1年 91.90%
近1年 -9.99%
日涨幅3.32%
日涨幅3.32%
日涨幅2.52%
日涨幅2.33%
日涨幅2.33%
日涨幅2.18%
日涨幅1.90%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 2633人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 3288人 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 3195人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 4437人 |
| 诺安成长混合 | 3184人 |
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