汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2024-11-26): 2.42800.04%; 近1月：-5.38%; 近1年：5.11%

累计净值: 4.1250; 近3月：1.29%; 近3年：-34.25%

: 近6月：-2.84%; 成立来：484.97%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：99.23亿元（2024-09-30）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
圆通速递	8.98%	-0.69%	股吧
宁德时代	5.67%	-2.79%	股吧
建设银行	5.64%	1.27%	股吧
农业银行	5.46%	1.69%	股吧
紫金矿业	5.37%	-0.06%	股吧
立讯精密	4.67%	1.36%	股吧
比亚迪	4.37%	-0.70%	股吧
鹏鼎控股	4.20%	4.31%	股吧
华鲁恒升	4.06%	-1.60%	股吧
招商银行	3.99%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：52.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 1.53% --
24进出 1.51% --
24国债15 0.94% --
24国债09 0.65% --
前四持仓占比合计：4.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.53%	--
24进出	1.51%	--
24国债15	0.94%	--
24国债09	0.65%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	2.4280	4.1250	0.04%
11-25	2.4270	4.1240	-0.12%
11-22	2.4300	4.1270	-2.45%
11-21	2.4910	4.1880	-0.24%
11-20	2.4970	4.1940	-0.20%
11-19	2.5020	4.1990	0.32%
11-18	2.4940	4.1910	-0.44%
11-15	2.5050	4.2020	-0.91%
11-14	2.5280	4.2250	-1.29%
11-13	2.5610	4.2580	0.39%
11-12	2.5510	4.2480	-0.55%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.96%	-5.38%	1.29%	-2.84%	8.34%	5.11%	-8.86%	-34.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-3.07%	15.69%	4.21%	2.19%	-0.28%	-11.49%	-31.00%
沪深300	-3.44%	-2.94%	15.52%	6.63%	11.92%	8.54%	1.71%	-20.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2557 \| 4497	3355 \| 4491	4142 \| 4431	3156 \| 4292	928 \| 4096	1024 \| 4011	1226 \| 3363	1267 \| 2419
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.46%	3.00%	7.23%	-7.36%	-1.18%	-7.69%	-1.85%	-2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3424 \| 4542	643 \| 4439	262 \| 4339	3090 \| 4208	390 \| 4054	2930 \| 3909	2774 \| 3759	2032 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2234 \| 4208	2172 \| 3570	1203 \| 2709	637 \| 1590	410 \| 921	45 \| 666	74 \| 530	84 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 159.14%
2023-12-31 155.54%
2023-06-30 162.65%
2022-12-31 185.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2024-06-30	159.14%
2023-12-31	155.54%
2023-06-30	162.65%
2022-12-31	185.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	8年又320天	56.66%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

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近1月收益	728,600.00

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2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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