浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 0.9584-0.52%; 近1月：-4.53%; 近1年：-24.15%

累计净值: 1.8514; 近3月：3.10%; 近3年：-33.88%

: 近6月：-2.27%; 成立来：58.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.91亿元（2024-03-31）	基金经理：蒋佳良
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江铃汽车	4.88%	-3.38%	股吧
炬华科技	4.04%	-2.51%	股吧
仕净科技	4.02%	-1.34%	股吧
古井贡酒	3.53%	1.27%	股吧
科达制造	3.52%	-1.62%	股吧
立讯精密	3.39%	1.25%	股吧
阳光电源	3.32%	3.18%	股吧
金杯电工	3.31%	-0.97%	股吧
西部矿业	3.24%	-6.89%	股吧
新集能源	2.96%	-0.80%	股吧

前十持仓占比合计：36.21%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 5.80% --
前一持仓占比合计：5.80%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	5.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	0.9584	1.8514	-0.52%
04-22	0.9634	1.8564	-0.81%
04-19	0.9713	1.8643	-0.74%
04-18	0.9785	1.8715	-0.12%
04-17	0.9797	1.8727	2.30%
04-16	0.9577	1.8507	-2.80%
04-15	0.9853	1.8783	0.68%
04-12	0.9786	1.8716	-0.43%
04-11	0.9828	1.8758	0.72%
04-10	0.9758	1.8688	-0.69%
04-09	0.9826	1.8756	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-4.53%	3.10%	-2.27%	-7.53%	-24.15%	-25.45%	-33.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.22%	-2.56%	7.26%	-3.97%	-4.51%	-18.43%	-15.12%	-29.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2673 \| 4232	2886 \| 4240	2784 \| 4162	1856 \| 3992	2620 \| 4134	2651 \| 3689	2275 \| 2953	974 \| 1831
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.70%	-0.78%	-14.67%	-4.51%	3.14%	-4.24%	-22.05%	12.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2299 \| 4338	658 \| 4208	3336 \| 4054	2015 \| 3909	1435 \| 3759	2439 \| 3570	3111 \| 3430	562 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%	-1.70%	-25.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2157 \| 4208	2496 \| 3570	217 \| 2709	514 \| 1590	344 \| 921	490 \| 666	398 \| 530	363 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 641.49%
2023-06-30 650.23%
2022-12-31 705.14%
2022-06-30 663.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2023-12-31	641.49%
2023-06-30	650.23%
2022-12-31	705.14%
2022-06-30	663.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	蒋佳良	1年又53天	-27.07%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%
2009-05-20~2010-01-03	张建宏方毅	228天	25.03%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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