浦银安盛精致生活混合A(519113)基金净值_估值

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浦银安盛精致生活混合A(519113

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单位净值 (2024-11-22): 2.4501-2.77%; 近1月：-5.54%; 近1年：-6.99%

累计净值: 2.5101; 近3月：5.80%; 近3年：-45.00%

: 近6月：-1.07%; 成立来：158.33%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.37亿元（2024-09-30）	基金经理：胡攸乔
成立日：2009-06-04	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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立讯精密	4.73%	-4.03%	股吧
圆通速递	4.07%	-3.93%	股吧
紫金矿业	3.88%	-2.48%	股吧
徐工机械	3.75%	-1.56%	股吧
比亚迪	3.00%	-2.63%	股吧
安井食品	2.95%	-4.42%	股吧
海尔智家	2.79%	0.35%	股吧
宇通客车	2.77%	-5.29%	股吧

前十持仓占比合计：37.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	2.4501	2.5101	-2.77%
11-21	2.5199	2.5799	-0.06%
11-20	2.5215	2.5815	0.61%
11-19	2.5061	2.5661	2.27%
11-18	2.4505	2.5105	-2.13%
11-15	2.5039	2.5639	-2.97%
11-14	2.5805	2.6405	-2.47%
11-13	2.6459	2.7059	-0.26%
11-12	2.6529	2.7129	-1.82%
11-11	2.7021	2.7621	2.05%
11-08	2.6478	2.7078	-0.05%

更多净值信息>

浦银安盛精致生活混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2010-11-09 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.15%	-5.54%	5.80%	-1.07%	-7.43%	-6.99%	-23.34%	-45.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 2326	2030 \| 2320	1625 \| 2304	1472 \| 2282	1960 \| 2266	1787 \| 2250	1810 \| 2121	1731 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.84%	-1.69%	-6.83%	0.16%	-14.07%	-2.69%	6.36%	-4.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 2323	1281 \| 2327	1830 \| 2323	338 \| 2331	1974 \| 2319	1226 \| 2303	470 \| 2290	1807 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.92%	-31.16%	38.82%	62.43%	53.49%	-36.60%	-2.67%	-20.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1256 \| 2331	1959 \| 2300	109 \| 2206	458 \| 2087	256 \| 1975	1622 \| 1914	1384 \| 1886	730 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 568.46%
2023-12-31 698.06%
2023-06-30 627.95%
2022-12-31 715.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的上市公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	568.46%
2023-12-31	698.06%
2023-06-30	627.95%
2022-12-31	715.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	胡攸乔	1年又266天	-22.14%
2011-05-05~2023-03-02	吴勇	11年又304天	225.78%
2010-06-26~2011-05-04	林峰	312天	10.11%
2009-06-04~2010-06-25	段福印林峰	1年又21天	-7.50%

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