万家新利灵活配置混合(519191)基金净值_估值

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万家新利灵活配置混合(519191

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单位净值 (2025-12-12): 1.9051-0.50%; 近1月：-8.26%; 近1年：-4.30%

累计净值: 2.2677; 近3月：3.96%; 近3年：17.43%

: 近6月：19.25%; 成立来：166.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：7.06亿元（2025-09-30）	基金经理：黄海
成立日：2014-01-24	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
潞安环能	9.39%	-0.32%	股吧
晋控煤业	9.26%	-1.38%	股吧
淮北矿业	6.45%	-0.18%	股吧
中煤能源	6.11%	-1.38%	股吧
中金黄金	6.03%	3.67%	股吧
陕西煤业	5.75%	0.41%	股吧
平煤股份	5.50%	-0.37%	股吧
赤峰黄金	5.33%	2.09%	股吧
山煤国际	5.10%	0.00%	股吧
昊华能源	4.34%	-1.64%	股吧

前十持仓占比合计：63.26%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.9051	2.2677	-0.50%
12-11	1.9147	2.2773	-0.41%
12-10	1.9225	2.2851	1.46%
12-09	1.8949	2.2575	-0.67%
12-08	1.9077	2.2703	-0.94%
12-05	1.9258	2.2884	-0.13%
12-04	1.9284	2.2910	-0.31%
12-03	1.9343	2.2969	-0.39%
12-02	1.9419	2.3045	-0.87%
12-01	1.9589	2.3215	1.70%
11-28	1.9262	2.2888	0.33%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-8.26%	3.96%	19.25%	3.06%	-4.30%	2.91%	17.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2096 \| 2338	2319 \| 2330	532 \| 2324	971 \| 2303	2002 \| 2269	2187 \| 2260	1939 \| 2185	772 \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	17.95%	-4.44%	-8.33%	-14.86%	4.74%	2.26%	9.61%	6.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1133 \| 2347	2228 \| 2353	2287 \| 2331	2296 \| 2336	1600 \| 2322	295 \| 2326	80 \| 2322	45 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.04%	20.74%	43.65%	-3.18%	0.17%	30.36%	-16.07%	12.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1524 \| 2336	16 \| 2330	2 \| 2299	1753 \| 2205	1945 \| 2086	870 \| 1974	877 \| 1913	415 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 206.95%
2024-12-31 242.80%
2024-06-30 148.61%
2023-12-31 113.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：关注供给侧改革高相关的周期行业、成长逻辑清晰的新能源板块、以及环比数据改善的消费行业。以低估值蓝筹贯穿为主，辅以价值成长股，力争超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	206.95%
2024-12-31	242.80%
2024-06-30	148.61%
2023-12-31	113.01%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-17~至今	黄海	5年又27天	67.03%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-6.26%
2020-03-10~2020-09-22	孙远慧	196天	13.28%
2019-10-30~2020-03-09	莫海波孙远慧	131天	3.35%
2017-06-24~2019-10-29	莫海波李文宾	2年又127天	8.35%

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29	0	看着市场回调就慌的人，真该多看看东方红中证红利低波	股友艾米	12-12 11:23
36	0	现在这个位置买入东方红中证红利低波动指数A，感觉挺	红伞伞1	12-11 13:20
53	0	无奈	基民pB29Pu	12-10 22:50
43	0	你咋这么垃圾了，一直回不了本。	勤勉的司马衍慕	12-10 12:20
77	1	北交所现在能左侧布局啦！我挑了两只策略靠谱的基金，	向上的张宜仲33	12-08 13:19
75	0	全市场唯一的属性，碰上年底的回调时机，东方红中证红	是姚姚啊	12-03 21:31
73	0	半导体制造产能持续扩张，国产替代进程稳步推进！同泰	鲨鱼_价值巡航	12-03 14:11
94	0	公告万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	12-03 09:09
83	0	公告万家新利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	12-03 09:09
154	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	12-03 08:18
103	0	今天一只跌0.几，总的还跌，糊弄人吧。	熊罐理财守护	11-25 19:16
115	1	$万家新利灵活配置混合(OTCFUND\|51919	股友388773PQ37	11-20 09:33
108	0	昨天个股的收益基本都没有兑现平均收益2.+%实际收	股友Ei5N8j	11-20 07:25
162	2	今天这个收益咋好像跟黄金增长没关系了啊！	股友Ei5N8j	11-19 21:35
119	0	+0.32%？感觉被糊弄了	股友Ei5N8j	11-19 20:34
200	0	在无风险利率下行的背景下煤炭配置价值凸显，可考虑逢	坦荡de叶孤城	11-06 14:41
161	0	冬季用煤高峰，今天煤炭走势不错，晚上大概率继续吃肉	有毅力的浪子	11-06 14:37
163	0	煤炭有色双收，年末又上车了宝藏基金！$万家新利灵活	机泰祝农	11-06 14:35
166	0	电厂和贸易商早就开始忙着补库存了，现在市场上煤炭供	洗鸭子	11-06 10:10
162	0	北方提前供暖，加上冷冬预期升温，电厂和贸易商早就开	坦荡de叶孤城	11-05 14:21

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-26	每份派现金0.0810元
2017-03-24	每份派现金0.1600元
2015-03-25	每份派现金0.1000元
2014-12-08	每份派现金0.0100元
2014-09-04	每份派现金0.0073元
2014-05-28	每份派现金0.0043元

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