万家新利灵活配置混合(519191)基金净值_估值

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万家新利灵活配置混合(519191

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单位净值 (2025-01-14): 1.76572.13%; 近1月：-8.73%; 近1年：-6.94%

累计净值: 2.1283; 近3月：-16.56%; 近3年：63.70%

: 近6月：-7.91%; 成立来：147.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.71亿元（2024-09-30）	基金经理：黄海
成立日：2014-01-24	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
淮北矿业	8.64%	1.98%	股吧
山煤国际	7.96%	1.63%	股吧
广汇能源	7.79%	2.81%	股吧
潞安环能	7.53%	2.16%	股吧
晋控煤业	7.40%	1.83%	股吧
陕西煤业	6.77%	0.27%	股吧
华阳股份	6.65%	1.50%	股吧
中远海控	6.56%	2.11%	股吧
新集能源	5.97%	2.61%	股吧
平煤股份	5.33%	1.68%	股吧

前十持仓占比合计：70.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.7657	2.1283	2.13%
01-13	1.7288	2.0914	-0.10%
01-10	1.7305	2.0931	-1.72%
01-09	1.7608	2.1234	-0.83%
01-08	1.7756	2.1382	-0.95%
01-07	1.7926	2.1552	-0.88%
01-06	1.8085	2.1711	0.07%
01-03	1.8072	2.1698	0.04%
01-02	1.8065	2.1691	-2.27%
12-31	1.8485	2.2111	-0.91%
12-30	1.8655	2.2281	1.25%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-8.73%	-16.56%	-7.91%	-4.48%	-6.94%	9.94%	63.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-2.57%	-0.36%	7.15%	-0.77%	7.76%	-8.86%	-17.25%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2303 \| 2323	2210 \| 2311	2293 \| 2295	2224 \| 2277	2262 \| 2320	2070 \| 2248	180 \| 2114	3 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-14.86%	4.74%	2.26%	9.61%	6.12%	14.96%	-5.06%	4.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2297 \| 2337	1601 \| 2323	295 \| 2327	80 \| 2323	45 \| 2331	1 \| 2319	1626 \| 2303	712 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.04%	20.74%	43.65%	-3.18%	0.17%	30.36%	-16.07%	12.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1524 \| 2337	16 \| 2331	2 \| 2300	1754 \| 2206	1946 \| 2087	871 \| 1975	877 \| 1914	416 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 187.85%
2023-12-31 113.01%
2023-06-30 116.67%
2022-12-31 367.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：关注供给侧改革高相关的周期行业、成长逻辑清晰的新能源板块、以及环比数据改善的消费行业。以低估值蓝筹贯穿为主，辅以价值成长股，力争超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	187.85%
2023-12-31	113.01%
2023-06-30	116.67%
2022-12-31	367.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-17~至今	黄海	4年又60天	54.80%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-6.26%
2020-03-10~2020-09-22	孙远慧	196天	13.28%
2019-10-30~2020-03-09	莫海波孙远慧	131天	3.35%
2017-06-24~2019-10-29	莫海波李文宾	2年又127天	8.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	1	20	Abrelraham	01-15 12:02
59	0	没想到今天科技这么卷啊，万家中证软件服务指数马上六	快乐的哥楠莉	01-14 14:04
78	1	今天小盘成长风格大涨，这个基估值涨近5%，其实现阶	夜小雪就是我吖	01-14 12:40
57	0	万家基金感觉还是很不错的，我持有的万家中证软件看长	兔兔包	01-13 09:25
100	1	最近国产化趋势明显，咱也跟着入点万家中证软件服务指	独立的春飘语17	01-10 13:23
98	0	最近市场震荡行情，还是关注一下$万家中证软件服务E	股友6211032G1V	01-09 22:04
88	0	一旦解套，必然清仓。	基民FA6688	01-09 13:35
120	1	瘟了三九天不涨什么时候涨回来	股友Ei5N8j	01-08 23:10
111	1	美添加实体后，国产化得到强化，还是趁着回调加点万家	勤奋的凝里好6	01-08 14:16
81	0	按这样走势，又是冷门板快了，回升很难了	负责任地双鱼	01-08 10:03
111	0	$万家中证软件服务ETF发起式联接C$软件开始稳住	纵横四海源	01-07 22:05
382	1	近三年涨幅第一的煤炭，还能买吗？	万家基金	01-07 21:46
108	0	煤炭不行了，还不赶紧调仓么？	股友057o6f5723	01-07 10:17
175	0	公告关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购	基金资讯	01-06 07:23
228	0	我担忧煤炭需求不济影响	Bobbylong	01-03 23:08
120	0	$万家中证软件服务ETF发起式联接C$耐心等风格切	纵横四海源	01-02 21:31
145	0	市场不确定性使低波优势凸显	Bobbylong	01-02 20:18
146	0	收益更新	养鸡砖户	01-02 08:34
186	0	$万家新利灵活配置混合$五年了，近期表现不佳，该分	股友276L73325Q	01-01 22:07
153	0	跨年行情即将到来，咱也顺势布局软件概念啦，毕竟国产	独立的春飘语17	12-31 14:49

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-06-26	每份派现金0.0810元
2017-03-24	每份派现金0.1600元
2015-03-25	每份派现金0.1000元
2014-12-08	每份派现金0.0100元
2014-09-04	每份派现金0.0073元
2014-05-28	每份派现金0.0043元

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