交银精选混合(519688)基金净值_估值_行情走势

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 0.7812-1.23%; 近1月：2.90%; 近1年：-14.65%

累计净值: 3.8150; 近3月：6.97%; 近3年：-30.30%

: 近6月：-6.92%; 成立来：917.44%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：54.96亿元（2024-03-31）	基金经理：王崇等
成立日：2005-09-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泸州老窖	6.16%	-1.37%	股吧
古井贡酒	5.45%	-1.03%	股吧
山西汾酒	5.35%	-0.53%	股吧
贵州茅台	5.19%	-0.34%	股吧
迈瑞医疗	4.79%	-2.19%	股吧
恺英网络	4.72%	-5.31%	股吧
美的集团	4.47%	-0.49%	股吧
中天科技	4.38%	0.72%	股吧
金域医学	4.32%	-3.04%	股吧
顾家家居	3.87%	-1.88%	股吧

前十持仓占比合计：48.70%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.82% --
23进出 0.74% --
镇洋转债 0.00% --
汇通转债 0.00% --
家联转债 0.00% --
前五持仓占比合计：5.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.82%	--
23进出	0.74%	--
镇洋转债	0.00%	--
汇通转债	0.00%	--
家联转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.7812	3.8150	-1.23%
05-07	0.7909	3.8247	-0.14%
05-06	0.7920	3.8258	2.26%
04-30	0.7745	3.8083	-0.19%
04-29	0.7760	3.8098	1.90%
04-26	0.7615	3.7953	1.18%
04-25	0.7526	3.7864	-0.37%
04-24	0.7554	3.7892	0.44%
04-23	0.7521	3.7859	-0.08%
04-22	0.7527	3.7865	0.31%
04-19	0.7504	3.7842	-0.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	2.90%	6.97%	-6.92%	-0.04%	-14.65%	-7.50%	-30.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.76%	3.23%	13.59%	-3.08%	0.69%	-12.26%	-9.92%	-24.83%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2110 \| 4269	2328 \| 4265	3197 \| 4207	2517 \| 4018	2109 \| 4136	2072 \| 3731	1103 \| 2970	1034 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.12%	-6.09%	-4.41%	-10.24%	4.38%	3.27%	-10.51%	10.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1945 \| 4338	2569 \| 4208	1167 \| 4054	3339 \| 3909	1159 \| 3759	840 \| 3570	1143 \| 3430	846 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.90%	-15.64%	3.69%	55.05%	58.57%	-16.28%	20.71%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2025 \| 4208	645 \| 3570	840 \| 2709	524 \| 1590	138 \| 921	80 \| 666	158 \| 530	41 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 334.59%
2023-06-30 341.51%
2022-12-31 162.92%
2022-06-30 160.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：价值投资，自上而下配置资产,自下而上精选证券,投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,涨幅多数年份优于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	334.59%
2023-06-30	341.51%
2022-12-31	162.92%
2022-06-30	160.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	王崇张雪蓉	1年又123天	-18.63%
2017-06-13~2023-01-06	王崇	5年又208天	130.33%
2017-06-03~2017-06-12	曹文俊王崇	9天	2.61%
2014-10-22~2017-06-02	曹文俊	2年又224天	58.25%
2013-04-26~2014-10-21	张鸿羽	1年又178天	2.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.0940元
2021-01-26	每份派现金0.0740元
2020-07-23	每份派现金0.0540元
2019-07-31	每份派现金0.0280元
2018-01-12	每份派现金0.0380元
2016-11-10	每份派现金0.1400元
2016-01-13	每份派现金0.3850元
2015-01-20	每份派现金0.0290元
2014-01-10	每份派现金0.0460元
2010-01-18	每份派现金0.1500元
2008-04-03	每份派现金0.0600元

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