交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2025-02-14): 2.83100.91%; 近1月：1.66%; 近1年：9.26%

累计净值: 3.6640; 近3月：0.44%; 近3年：-23.41%

: 近6月：10.15%; 成立来：330.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.78亿元（2024-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.46%	3.18%	股吧
三星医疗	9.06%	0.32%	股吧
农业银行	8.79%	0.97%	股吧
中国银行	6.73%	0.00%	股吧
工商银行	6.41%	0.43%	股吧
江苏银行	4.15%	-0.53%	股吧
药明康德	3.21%	4.61%	股吧
美的集团	2.90%	0.49%	股吧
海兴电力	2.90%	0.15%	股吧
上海银行	2.81%	0.99%	股吧

前十持仓占比合计：56.42%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.61% --
24农发 2.61% --
24进出 1.83% --
24进出 1.83% --
24农发 0.78% --
前五持仓占比合计：9.66%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.61%	--
24农发	2.61%	--
24进出	1.83%	--
24进出	1.83%	--
24农发	0.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	2.8310	3.6640	0.91%
02-13	2.8055	3.6385	-0.12%
02-12	2.8090	3.6420	0.35%
02-11	2.7991	3.6321	0.06%
02-10	2.7974	3.6304	-0.35%
02-07	2.8072	3.6402	0.22%
02-06	2.8010	3.6340	0.29%
02-05	2.7929	3.6259	-1.78%
01-27	2.8436	3.6766	0.25%
01-24	2.8366	3.6696	1.20%
01-23	2.8031	3.6361	0.53%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.85%	1.66%	0.44%	10.15%	-1.11%	9.26%	-30.88%	-23.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	5.42%	1.38%	20.82%	4.23%	19.45%	-12.61%	-16.28%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2486 \| 4639	3924 \| 4605	2430 \| 4545	3476 \| 4431	4183 \| 4598	3072 \| 4183	3126 \| 3487	1705 \| 2720
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 4610	3458 \| 4542	1567 \| 4439	2530 \| 4339	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2318 \| 4610	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2711	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.43%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.43%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又146天	168.69%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
257	1	持有5年多，基本没有收益	坦荡得费根	02-15 21:23
466	2	永远是后知后觉的操作！以前看医药涨得好就转医药，现	我的选择没有错	02-15 03:13
121	0	你到底是有多渣吖！	基民qj1TZw	02-14 08:04
113	0	这个的垃圾垃圾垃圾垃圾？	股友56D1H91708	02-13 14:18
145	0	买这么多银行股干什么啊	基民yi	02-12 21:09
124	1	$交银阿尔法核心混合A$被套很久了，什么时候才能翻	基民sfaIQf	02-12 15:04
118	0	弱者恒弱	适用的陶琦3	02-12 14:56
229	2	0.06%，蚊子腿肉	皂甙001	02-12 11:03
162	0	这个垃基	适用的陶琦3	02-10 19:32
159	0	da	忙忙碌碌的店小二	02-10 19:26
166	0	这智商真是服了	基民7n2517X807	02-10 19:23
246	1	这个持仓是真的吗？什么操作	基民7n2517X807	02-10 16:48
330	1	还剩一层下周清光，交银三剑客已成过去时，公司投研逆	海之诗246	02-10 16:14
156	0	……	基民x6N8396527	02-10 15:56
143	0	$交银阿尔法核心混合A$躺着收管理费	klffaf	02-10 09:24
2789	17	前后花了29天，累计读了35个小时，总算读完了这本	快乐养基大师兄	02-08 14:19
362	0	$交银阿尔法核心混合A$我是进来看骂人的，重仓这么	十二年以后	02-08 09:39
291	0	$交银阿尔法核心混合A$幸好在21年的时候卖掉了，	基民akH4CV	02-07 20:05
281	0	到了退休年龄，该退休就退休	忙忙碌碌的店小二	02-07 19:51
271	0	唉，一如既往的烂	基民Nu1hrG	02-07 19:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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