交银丰享收益债券A(519746)基金净值_估值

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交银丰享收益债券A(519746

)

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单位净值 (2024-11-08): 2.27610.02%; 近1月：0.40%; 近1年：3.11%

累计净值: 2.5251; 近3月：-0.63%; 近3年：9.96%

: 近6月：0.74%; 成立来：155.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.10亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2017-01-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.68% --
24格力 3.98% --
24诸资03 3.90% --
23成华 3.50% --
21人保 3.43% --
前五持仓占比合计：20.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.68%	--
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23成华	3.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.2761	2.5251	0.02%
11-07	2.2757	2.5247	0.04%
11-06	2.2748	2.5238	0.02%
11-05	2.2743	2.5233	0.00%
11-04	2.2743	2.5233	0.04%
11-01	2.2734	2.5224	0.05%
10-31	2.2722	2.5212	-0.01%
10-30	2.2724	2.5214	-0.03%
10-29	2.2730	2.5220	-0.03%
10-28	2.2737	2.5227	-0.04%
10-25	2.2746	2.5236	-0.05%

更多净值信息>

交银丰享收益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0400元
2021-11-25 每份派现金0.0700元
2020-11-09 每份派现金0.0480元
2018-08-17 每份派现金0.0800元
2017-06-15 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.40%	-0.63%	0.74%	2.49%	3.11%	5.89%	9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.52%	0.24%	1.60%	3.61%	4.37%	7.38%	11.56%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1601 \| 3219	2161 \| 3193	2949 \| 3116	2744 \| 2976	2130 \| 2770	2069 \| 2634	1404 \| 2257	1108 \| 1931
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.28%	1.18%	0.86%	0.95%	1.13%	1.70%	-1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2889 \| 3194	1241 \| 3366	1560 \| 3230	1551 \| 3112	263 \| 2943	1587 \| 2851	364 \| 2778	2176 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	1.85%	4.54%	2.74%	3.47%	4.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 3112	1763 \| 2732	685 \| 2414	869 \| 2201	965 \| 1724	756 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	黄莹洁姜承操	306天	2.34%
2017-02-18~2024-01-09	黄莹洁	6年又326天	148.69%
2017-01-20~2017-02-17	孙超黄莹洁	28天	0.30%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0400元
2021-11-25	每份派现金0.0700元
2020-11-09	每份派现金0.0480元
2018-08-17	每份派现金0.0800元
2017-06-15	每份派现金0.0110元

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