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单位净值 (2025-05-07)

1.75190.85%
近1月：5.96%
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累计净值

2.0519
近3月：2.58%
近3年：7.70%

近6月：0.80%
成立来：104.31%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：18.02亿元（2025-03-31）基金经理：沈楠
成 立 日：2015-06-10管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-07 1.7519 2.0519 0.85%
    05-06 1.7371 2.0371 0.85%
    04-30 1.7225 2.0225 0.04%
    04-29 1.7218 2.0218 -0.42%
    04-28 1.7291 2.0291 -0.45%
    04-25 1.7369 2.0369 -0.21%
    04-24 1.7405 2.0405 -0.46%
    04-23 1.7486 2.0486 -0.05%
    04-22 1.7494 2.0494 0.36%
    04-21 1.7431 2.0431 0.98%
    04-18 1.7262 2.0262 -0.73%
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华夏成长混合 0.8520 0.00%
华夏大盘精选混 14.7370 0.39%
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南方中证500 1.6085 0.16%
鹏华中证500 1.6629 0.16%
富国中证军工指 1.0310 3.10%
融通内需驱动混 2.5970 0.15%
银华领先策略混 1.1444 0.12%
泰信优质生活混 0.5858 -0.71%
申万菱信消费增 1.3900 -0.79%
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    12.34%
    -6.52%
    7.70%
    同类平均
    1.27%
    7.20%
    -0.17%
    -1.68%
    1.98%
    5.03%
    -4.43%
    -0.84%
    沪深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
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    1184 | 2137
    561 | 2016
    四分位排名

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    -15.00%-12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%DecFebMarAprMay2025同类平均 沪深300交银国企改革灵活配置混
    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶05101520253003-3106-3009-3012-3103-31

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    2024-12-31144.69%
    2024-06-30135.61%
    2023-12-31174.45%
    2023-06-3092.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    沈楠
    沈楠
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    10年又6天
    现任基金资产规模：
    41.99亿(5只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    0 %30 %60 %90 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-05-07
    截止至：2025-05-07

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