交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.5412-1.17%; 近1月：4.02%; 近1年：-17.59%

累计净值: 1.8412; 近3月：8.86%; 近3年：5.79%

: 近6月：-7.21%; 成立来：79.74%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：29.27亿元（2024-03-31）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.17%	-1.76%	股吧
顺丰控股	9.17%	-1.18%	股吧
招商蛇口	5.35%	-3.46%	股吧
航发动力	5.02%	-0.61%	股吧
吉祥航空	4.80%	-1.92%	股吧
京东方Ａ	4.79%	-0.23%	股吧
中炬高新	4.53%	-2.77%	股吧
保利发展	4.47%	-3.13%	股吧
立讯精密	4.26%	-4.08%	股吧
北方华创	4.15%	-1.35%	股吧

前十持仓占比合计：56.71%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.70% --
前一持仓占比合计：5.70%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.5412	1.8412	-1.17%
05-07	1.5595	1.8595	0.46%
05-06	1.5524	1.8524	1.52%
04-30	1.5292	1.8292	-0.91%
04-29	1.5432	1.8432	1.96%
04-26	1.5136	1.8136	1.62%
04-25	1.4895	1.7895	0.53%
04-24	1.4816	1.7816	0.99%
04-23	1.4671	1.7671	-0.15%
04-22	1.4693	1.7693	0.77%
04-19	1.4581	1.7581	-1.11%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	4.02%	8.86%	-7.21%	-0.34%	-17.59%	-5.25%	5.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.36%	2.35%	11.28%	-1.46%	1.11%	-9.01%	-5.59%	-14.13%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 2304	578 \| 2299	1069 \| 2298	1679 \| 2271	1351 \| 2289	1640 \| 2196	998 \| 2074	300 \| 1901
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%	-5.35%	11.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300	783 \| 2294	319 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
2022-06-30 362.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%
2022-06-30	362.27%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 8年又335天 81.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	8年又335天	81.87%

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165	0	建议更换经理，永远跑不过大盘	生财民丰得李秋水	04-20 21:35
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404	1	你是来赚基民手续费的	掘金大猫楚楚	04-04 00:23
152	0	一个，涨的像乌龟跌的像兔子，吐了	基民25G979H677	04-02 20:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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