中信保诚三得益债券A(550004)基金净值_估值

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中信保诚三得益债券A(550004

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.19300.00%; 近1月：1.02%; 近1年：0.93%

累计净值: 1.8420; 近3月：2.05%; 近3年：1.37%

: 近6月：2.23%; 成立来：109.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.86亿元（2023-12-31）	基金经理：杨立春等
成立日：2008-09-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
隧道股份	1.04%	-0.15%	股吧
中科江南	1.03%	-0.87%	股吧
陕西煤业	1.00%	-0.37%	股吧
银泰黄金	0.97%	-2.28%	股吧
工商银行	0.49%	0.36%	股吧
中国海油	0.30%	-2.02%	股吧
中国神华	0.30%	-1.29%	股吧
国电电力	0.29%	-4.02%	股吧
中国银河	0.20%	0.36%	股吧
华润双鹤	0.20%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：5.82%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 6.80% --
21北京 6.55% --
23兴业C1 5.22% --
19广控01 4.61% --
G21城建1 4.02% --
前五持仓占比合计：27.20%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	6.80%	--
21北京	6.55%	--
23兴业C1	5.22%	--
19广控01	4.61%	--
G21城建1	4.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1930	1.8420	0.00%
04-17	1.1930	1.8420	0.00%
04-16	1.1930	1.8420	0.00%
04-15	1.1930	1.8420	0.17%
04-12	1.1910	1.8400	0.08%
04-11	1.1900	1.8390	0.08%
04-10	1.1890	1.8380	0.08%
04-09	1.1880	1.8370	0.08%
04-08	1.1870	1.8360	0.08%
04-03	1.1860	1.8350	0.08%
04-02	1.1850	1.8340	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.02%	2.05%	2.23%	2.23%	0.93%	2.40%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	659 \| 1129	252 \| 1129	618 \| 1105	371 \| 1060	282 \| 1100	330 \| 981	307 \| 790	363 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.54%	-0.43%	0.95%	-1.94%	1.37%	-0.93%	-1.75%	3.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 1173	544 \| 1121	60 \| 1075	931 \| 1035	546 \| 995	420 \| 955	404 \| 895	159 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.09%	-2.83%	2.39%	13.72%	5.58%	4.81%	2.12%	3.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 1121	307 \| 955	508 \| 782	120 \| 632	372 \| 548	73 \| 500	225 \| 499	27 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.68%
2023-06-30 10.81%
2022-12-31 20.72%
2022-06-30 18.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：11、12年度业绩表现较差，落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.68%
2023-06-30	10.81%
2022-12-31	20.72%
2022-06-30	18.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-28~至今	杨立春吴昊	235天	1.71%
2019-08-27~2023-08-27	宋海娟韩海平	4年又1天	15.89%
2014-02-18~2019-08-26	宋海娟	5年又190天	54.60%
2014-02-11~2014-02-17	李仆宋海娟	6天	0.70%
2013-10-15~2014-02-10	李仆	118天	-1.76%

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2020-12-22	每份派现金0.0470元
2020-06-23	每份派现金0.0280元
2020-03-26	每份派现金0.0340元
2016-12-08	每份派现金0.3130元
2014-06-24	每份派现金0.0450元
2013-06-25	每份派现金0.0150元
2010-12-16	每份派现金0.0350元
2010-09-27	每份派现金0.0300元
2010-07-09	每份派现金0.0100元
2010-04-09	每份派现金0.0150元

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