净值估算(25-05-15 15:00)
单位净值 (2025-05-14)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 96.07% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 95.57% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 92.82% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-14 | 1.4248 | 1.4248 | -0.06% |
| 05-13 | 1.4257 | 1.4257 | -0.22% |
| 05-12 | 1.4289 | 1.4289 | 1.82% |
| 05-09 | 1.4034 | 1.4034 | 0.09% |
| 05-08 | 1.4021 | 1.4021 | 0.91% |
| 05-07 | 1.3895 | 1.3895 | 0.40% |
| 05-06 | 1.3839 | 1.3839 | 1.79% |
| 04-30 | 1.3595 | 1.3595 | 0.50% |
| 04-29 | 1.3528 | 1.3528 | 0.54% |
| 04-28 | 1.3455 | 1.3455 | -0.18% |
| 04-25 | 1.3479 | 1.3479 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.54% | 8.10% | -1.45% | 1.36% | 2.96% | 9.47% | 31.31% | 38.99% |
| 同类平均 | 1.83% | 4.38% | -0.37% | -0.80% | 2.94% | 13.36% | 3.23% | 5.23% |
| 沪深300 | 1.41% | 3.88% | -0.81% | -1.55% | -0.70% | 7.75% | -2.29% | -2.04% |
| 跟踪标的 | 0.19% | 5.91% | -2.96% | 1.86% | 1.28% | 3.64% | 19.90% | 25.67% |
| 同类排名 | 1433 | 3797 | 272 | 3753 | 2251 | 3547 | 861 | 3182 | 1226 | 3437 | 1615 | 2795 | 121 | 2161 | 116 | 1753 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 53.42% |
| 2024-06-30 | 47.81% |
| 2023-12-31 | 50.43% |
| 2023-06-30 | 64.53% |
近1年 96.07%
近1年 95.57%
近1年 92.82%
近1年 92.49%
近1年 92.05%
近1年 91.90%
近1年 9.47%
日涨幅4.06%
日涨幅3.79%
日涨幅3.78%
日涨幅2.99%
日涨幅2.53%
日涨幅2.52%
日涨幅2.51%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 705人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 698人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 632人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 877人 |
| 诺安成长混合 | 675人 |
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