富国中证电池主题ETF(561160)基金净值_估值

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净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：-5.58%

近1年：54.53%

单位净值 (2025-12-12): 0.81250.10%; 近3月：11.36%; 近3年：5.29%

累计净值: 0.8125; 近6月：70.87%; 成立来：-18.77%

类型：指数型-股票	规模：22.67亿元（2025-09-30）	基金经理：曹璐迪
成立日：2022-06-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证电池主题指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	14.23%	0.53%	股吧
宁德时代	8.98%	0.72%	股吧
亿纬锂能	6.94%	0.69%	股吧
三花智控	6.74%	-0.29%	股吧
先导智能	4.25%	1.10%	股吧
天赐材料	3.19%	-3.70%	股吧
国轩高科	3.15%	0.52%	股吧
欣旺达	3.10%	2.78%	股吧
格林美	2.68%	1.93%	股吧
科达利	2.24%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：55.50%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.17% --
宙邦转债 0.10% --
前二持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.17%	--
宙邦转债	0.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	0.8125	0.8125	0.10%
12-11	0.8117	0.8117	-1.14%
12-10	0.8211	0.8211	-0.85%
12-09	0.8281	0.8281	-0.68%
12-08	0.8338	0.8338	1.87%
12-05	0.8185	0.8185	1.09%
12-04	0.8097	0.8097	0.65%
12-03	0.8045	0.8045	-1.41%
12-02	0.8160	0.8160	-1.45%
12-01	0.8280	0.8280	0.27%
11-28	0.8258	0.8258	1.45%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-5.58%	11.36%	70.87%	65.95%	54.53%	70.80%	5.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	-0.74%	-5.81%	11.08%	69.83%	63.37%	52.03%	65.37%	0.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3554 \| 4726	4271 \| 4639	130 \| 4410	53 \| 3980	141 \| 3408	204 \| 3259	277 \| 2451	1546 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	72.31%	0.62%	1.76%	-5.79%	28.77%	-12.22%	-6.62%	-6.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证电池主题指数	72.20%	-0.41%	1.57%	-6.11%	28.72%	-13.42%	-6.53%	-6.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 4523	2601 \| 4076	1555 \| 3635	2593 \| 3464	183 \| 3130	2595 \| 3014	2069 \| 2808	1682 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.57%	-32.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2123 \| 3464	2086 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 74.86%
2024-12-31 94.61%
2024-06-30 136.12%
2023-12-31 152.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	74.86%
2024-12-31	94.61%
2024-06-30	136.12%
2023-12-31	152.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-30~至今曹璐迪 3年又167天 -18.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	曹璐迪	3年又167天	-18.77%

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17	0	目前状态是跌起来那叫一个猛涨起来那叫一个费劲。	大度的盛言秋	12-10 09:34
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29	0	不想补or不敢䃼亦或无能补！！！	大度的盛言秋	12-08 13:19
43	1	这成交量看不懂，居然有一手单独成交，不考虑交易成本	股友016597PG86	12-05 14:54
66	2	0.810价位忽然撤掉几万手，表演给谁看的，有大神	股友016597PG86	12-04 16:57
24	0	天天窜稀！不行吃点药	干练的唐麦克	12-03 10:48
21	0	这是怎么了	n14137955138ca5e5234	12-03 10:37
19	0	买买买，快起飞了	股友016597PG86	12-02 14:14
27	0	又成交一手，感觉很奇怪	股友016597PG86	12-02 14:12
33	0	居然成交一手，这个可能吗	股友016597PG86	12-02 14:10
136	1	调整到位，跌不动了？新能源或已迎来黄金布局点在科技	阿尔法工场	12-02 13:26
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30	0	什么情况，上午涨下午跌	宗门老幺德福	11-28 13:24
36	0	啥时候回本啊	向上的文柏	11-27 14:14
32	0	天天高开低走，收割	向上的文柏	11-27 14:13
30	0	收盘要绿。	股友8v18112a88	11-27 14:10
57	0	越来越多的资本进入电池领域，不管是产业资本还是金融	一壶老酒L	11-27 11:13
31	0	垃圾，天天暴跌	向上的文柏	11-26 14:05

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