净值估算(25-05-13 10:41)
单位净值 (2025-05-12)
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| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 94.91% | 购买 | |
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 94.42% | 购买 | |
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 90.45% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 05-12 | 0.4888 | 0.4888 | 3.41% |
| 05-09 | 0.4727 | 0.4727 | -0.63% |
| 05-08 | 0.4757 | 0.4757 | 1.67% |
| 05-07 | 0.4679 | 0.4679 | 0.09% |
| 05-06 | 0.4675 | 0.4675 | 2.32% |
| 04-30 | 0.4569 | 0.4569 | 0.77% |
| 04-29 | 0.4534 | 0.4534 | -0.04% |
| 04-28 | 0.4536 | 0.4536 | -0.29% |
| 04-25 | 0.4549 | 0.4549 | 0.62% |
| 04-24 | 0.4521 | 0.4521 | -0.75% |
| 04-23 | 0.4555 | 0.4555 | 1.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 6.98% | 9.77% | -3.67% | -14.09% | -0.16% | 3.14% | -24.87% | -- |
| 同类平均 | 2.98% | 4.43% | -0.71% | -3.35% | 2.30% | 12.21% | 2.59% | 5.39% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | -1.13% | 6.12% | -1.20% | -1.72% |
| 跟踪标的 | 7.04% | 9.64% | -3.92% | -14.66% | -0.56% | 1.34% | -27.03% | -33.64% |
| 同类排名 | 85 | 3817 | 205 | 3749 | 2709 | 3541 | 2962 | 3177 | 2036 | 3437 | 2064 | 2789 | 2048 | 2161 | -- | 1752 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 94.61% |
| 2024-06-30 | 136.12% |
| 2023-12-31 | 152.56% |
| 2022-12-31 | 146.76% |
近1年 94.91%
近1年 94.42%
近1年 90.45%
近1年 90.18%
近1年 89.69%
近1年 89.60%
近1年 3.14%
日涨幅5.12%
日涨幅4.47%
日涨幅4.40%
日涨幅3.84%
日涨幅3.75%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 512人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 693人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 583人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 761人 |
| 诺安成长混合 | 582人 |
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