净值估算(25-04-14 15:00)
单位净值 (2025-04-14)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 汇添富上证科创板芯（020628） | 近1年 | 80.85% | 购买 | |
| 汇添富上证科创板芯（020629） | 近1年 | 80.47% | 购买 | |
| 广发北证50成份指（017512） | 近1年 | 75.40% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 1.0042 | 1.0042 | 1.23% |
| 04-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.63% |
| 04-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% |
| 04-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.38% |
| 04-08 | 0.9943 | 0.9943 | 2.58% |
| 04-07 | 0.9693 | 0.9693 | -5.04% |
| 04-03 | 1.0207 | 1.0207 | 1.41% |
| 04-02 | 1.0065 | 1.0065 | -0.92% |
| 04-01 | 1.0158 | 1.0158 | 1.81% |
| 03-31 | 0.9977 | 0.9977 | 0.42% |
| 03-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.60% | 1.26% | 2.09% | -6.32% | -3.89% | -5.14% | 3.49% | -- |
| 同类平均 | 6.25% | -7.18% | 0.96% | 0.31% | -1.37% | 13.67% | -6.21% | -3.03% |
| 沪深300 | 4.73% | -6.18% | -1.61% | -5.10% | -4.47% | 8.15% | -8.13% | -10.32% |
| 跟踪标的 | 3.68% | 1.32% | 2.11% | -6.55% | -4.05% | -6.68% | 1.63% | 11.55% |
| 同类排名 | 3303 | 3659 | 84 | 3630 | 1065 | 3457 | 2446 | 3089 | 2288 | 3442 | 2509 | 2714 | 415 | 2138 | -- | 1724 |
| 四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 优秀 | -- |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 86.30% |
| 2024-06-30 | 130.54% |
| 2023-12-31 | 148.00% |
| 2022-12-31 | 114.85% |
近1年 80.85%
近1年 80.47%
近1年 76.31%
近1年 76.00%
近1年 75.40%
近1年 74.96%
近1年 -5.14%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 456人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 420人 |
| 广发中证全指电力公用事 | 474人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 498人 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公 | 479人 |
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