净值估算(25-04-14 15:00)
单位净值 (2025-04-14)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 汇添富上证科创板芯（020628） | 近1年 | 80.85% | 购买 | |
| 汇添富上证科创板芯（020629） | 近1年 | 80.47% | 购买 | |
| 广发北证50成份指（017512） | 近1年 | 75.40% | 购买 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-14 | 1.0413 | 0.7256 | 0.25% |
| 04-11 | 1.0387 | 0.7238 | 2.06% |
| 04-10 | 1.0177 | 0.7092 | 1.08% |
| 04-09 | 1.0068 | 0.7016 | 4.30% |
| 04-08 | 0.9653 | 0.6727 | 1.71% |
| 04-07 | 0.9491 | 0.6614 | -9.20% |
| 04-03 | 1.0453 | 0.7284 | -0.46% |
| 04-02 | 1.0501 | 0.7318 | -0.16% |
| 04-01 | 1.0518 | 0.7329 | 0.16% |
| 03-31 | 1.0501 | 0.7318 | -0.66% |
| 03-28 | 1.0571 | 0.7366 | -1.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 9.71% | -6.82% | 3.11% | 9.27% | 2.35% | 36.91% | -10.63% | 3.41% |
| 同类平均 | 6.25% | -7.18% | 0.96% | 0.31% | -1.37% | 13.67% | -6.21% | -3.03% |
| 沪深300 | 4.73% | -6.18% | -1.61% | -5.10% | -4.47% | 8.15% | -8.13% | -10.32% |
| 跟踪标的 | 9.75% | -6.79% | 3.31% | 9.54% | 2.56% | 37.36% | -10.73% | 3.97% |
| 同类排名 | 360 | 3659 | 1906 | 3630 | 827 | 3457 | 483 | 3089 | 633 | 3442 | 182 | 2714 | 1332 | 2138 | 567 | 1724 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 24.42% |
| 2024-06-30 | 30.43% |
| 2023-12-31 | 39.31% |
| 2023-06-30 | 36.87% |
近1年 80.85%
近1年 80.47%
近1年 76.31%
近1年 76.00%
近1年 75.40%
近1年 74.96%
近1年 36.91%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 19808人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 17524人 |
| 华夏上证科创板50成份 | 27933人 |
| 易方达上证科创板50成 | 26262人 |
| 华泰柏瑞上证科创板50 | 20703人 |
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