英大纯债债券A(650001)基金净值_估值_行情走势

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英大纯债债券A(650001

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单位净值 (2024-09-30): 1.14710.44%; 近1月：1.29%; 近1年：5.25%

累计净值: 1.5831; 近3月：0.45%; 近3年：10.27%

: 近6月：1.42%; 成立来：69.20%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：4.41亿元（2024-06-30）	基金经理：易祺坤等
成立日：2013-04-24	管理人：英大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 8.57% --
23国际P1 8.34% --
23华发 8.30% --
21民生 8.24% --
24中建 8.07% --
前五持仓占比合计：41.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21农发	8.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1471	1.5831	0.44%
09-27	1.1421	1.5781	0.26%
09-26	1.1391	1.5751	0.32%
09-25	1.1355	1.5715	0.11%
09-24	1.1343	1.5703	0.43%
09-23	1.1294	1.5654	-0.02%
09-20	1.1296	1.5656	-0.04%
09-19	1.1301	1.5661	0.08%
09-18	1.1292	1.5652	-0.06%
09-13	1.1299	1.5659	-0.04%
09-12	1.1304	1.5664	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	1.29%	0.45%	1.42%	3.87%	5.25%	9.15%	10.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2820	10 \| 3147	1039 \| 3071	1607 \| 2913	235 \| 2774	204 \| 2601	112 \| 2225	979 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.97%	2.41%	1.33%	-0.57%	1.39%	2.70%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 3195	2286 \| 3366	70 \| 3230	296 \| 3112	2818 \| 2943	634 \| 2851	55 \| 2778	493 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	0.61%	2.39%	3.72%	2.88%	8.09%	2.36%	5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	463 \| 3112	2194 \| 2732	1913 \| 2413	254 \| 2201	1122 \| 1724	143 \| 1271	264 \| 1021	13 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年银行、保险等金融行业从业经验。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-12~至今	易祺坤张大铮张婧珣	1年又112天	4.74%
2020-01-06~2023-06-11	易祺坤张大铮	3年又157天	11.28%
2017-12-29~2020-01-05	易祺坤	2年又7天	11.15%
2017-12-28~2017-12-28	张琳娜易祺坤	-	0.03%
2017-12-27~2017-12-27	张琳娜	-	-0.04%

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618	0	基金经理易祺坤：虽然近期转债承压市场风险，但可转债	英大基金	06-27 17:14
633	0	垃圾，今天终于涨了是吧，我到期了，差二十多回本马上	别走牛来了	06-25 20:28
443	0	好了，一个月白忙活，这一下负数了	别走牛来了	06-20 20:14
383	1	这个不咋地，今天这一下就少了一周收益了，还好没有负	别走牛来了	06-19 21:35
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-01	每份派现金0.0200元
2022-05-11	每份派现金0.0040元
2022-03-14	每份派现金0.0100元
2021-09-27	每份派现金0.0140元
2021-05-31	每份派现金0.0500元
2021-03-24	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0260元
2018-07-25	每份派现金0.0350元
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