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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值|日期 | 封闭期 | 约定收益率 | 最近约定 年化收益率 | 买入开放期 | 手续费|起购金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.016004-28 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.30% 该收益率为2016-11-04~2017-05-02封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-03 | 100元 | |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.010004-28 | 4个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-12~2017-05-08封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-09 | 1000元 | |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.008504-28 | 3个月 | 一年银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 4.20%该收益率为2016-11-14~2017-05-10封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-11 | 100元 | |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.015004-28 | 6个月 | 1年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.30%该收益率为2016-11-14~2017-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-15 | 100元 | |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.013004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.80%该收益率为2016-11-17~2017-05-14封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-17 | 100元 | |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 1.011004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.50%该收益率为2016-11-21~2017-05-17封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-18 | 100元 | |
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.011004-28 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 2.50%该收益率为2016-11-23~2017-05-21封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-05-22 | 1000元 | |
| 166022 | 中欧添A | 1.014004-28 | 6个月 | 一年期银行定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.40%该收益率为2016-12-02~2017-06-01封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-06-05 | 0.035%0.35% 100元 | |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 1.015004-28 | 6个月 | 1.2×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.80%该收益率为2016-12-06~2017-06-01封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-06-06 | 100元 | |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.005004-28 | 3个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2016-09-13~2017-06-09封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-06-12 | 1000元 | |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.016004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 4.50%该收益率为2016-06-22~2017-06-19封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-06-20 | 100元 | |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.005004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税前)+利差详情 | 3.60%该收益率为2016-09-06~2017-09-04封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-09-05 | 100元 | |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.003004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率+利差详情 | 3.60%该收益率为2017-03-29~2017-09-27封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-09-28 | 100元 | |
| 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.003004-28 | 6个月 | 1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.00%该收益率为2016-10-10~2017-09-29封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-10-09 | 1000元 | |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.001004-28 | 6个月 | 一年期定期存款利率(税后)+利差详情 | 3.50%该收益率为2017-04-24~2017-10-20封闭期间的约定年化收益率，产品下一期约定年化收益率请以基金公司公告为准。 | 2017-10-23 | 100元 |
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