易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金净值_估值

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-14 15:00)

近1月：1.28%

近1年：34.49%

单位净值 (2025-03-14): 1.03211.71%; 近3月：12.36%; 近3年：20.64%

累计净值: 1.0321; 近6月：65.67%; 成立来：3.21%

类型：指数型-股票	规模：85.15亿元（2024-12-31）	基金经理：张湛
成立日：2020-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪-U	7.98%	2.16%	股吧
海康威视	6.42%	0.57%	股吧
中际旭创	6.26%	1.46%	股吧
中科曙光	5.99%	1.97%	股吧
科大讯飞	5.06%	1.49%	股吧
韦尔股份	5.03%	1.81%	股吧
新易盛	4.66%	1.40%	股吧
澜起科技	4.40%	2.67%	股吧
金山办公	3.83%	0.91%	股吧
紫光股份	3.61%	3.69%	股吧

前十持仓占比合计：53.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.0321	1.0321	1.71%
03-13	1.0147	1.0147	-2.51%
03-12	1.0408	1.0408	0.01%
03-11	1.0407	1.0407	-0.34%
03-10	1.0442	1.0442	-0.87%
03-07	1.0534	1.0534	-1.47%
03-06	1.0691	1.0691	3.87%
03-05	1.0293	1.0293	1.36%
03-04	1.0155	1.0155	1.65%
03-03	0.9990	0.9990	-0.72%
02-28	1.0062	1.0062	-5.83%

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易方达中证人工智能主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8980	1.13%
华夏大盘精选混	15.5610	2.06%
富国全球科技互	2.6443	-1.60%
南方中证500	1.7011	1.70%
鹏华中证500	1.7547	1.67%
富国中证军工指	1.0750	0.09%
融通内需驱动混	2.6400	2.40%
银华领先策略混	1.1387	2.82%
泰信优质生活混	0.6541	1.68%
申万菱信消费增	1.2470	2.89%

年度涨幅

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.02%	1.28%	12.36%	65.67%	13.63%	34.49%	25.03%	20.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	2.84%	4.03%	35.98%	6.26%	18.73%	5.00%	2.74%
沪深300	1.59%	1.71%	1.87%	26.82%	1.82%	12.47%	0.55%	-4.03%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-2.02%	1.30%	12.47%	65.84%	13.73%	33.73%	22.67%	17.00%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3370 \| 3610	2600 \| 3552	337 \| 3377	285 \| 3034	470 \| 3442	321 \| 2645	318 \| 2074	327 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.98%	15.38%	-3.01%	-1.76%	-3.18%	-14.42%	-2.91%	38.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	9.91%	15.33%	-3.53%	-1.73%	-3.41%	-14.65%	-3.82%	39.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 3464	1728 \| 3130	1287 \| 3014	1272 \| 2808	623 \| 2655	2184 \| 2515	708 \| 2385	33 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.91%	11.72%	-34.46%	8.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 3464	67 \| 2655	1717 \| 2208	480 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 200.09%
2023-12-31 175.01%
2023-06-30 139.35%
2022-12-31 69.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.09%
2023-12-31	175.01%
2023-06-30	139.35%
2022-12-31	69.70%

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选择基金经理：
张湛
张湛
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又1天
现任基金资产规模：
273.40亿(29只基金)
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截止至：2025-03-14
截止至：2025-03-14
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-27~至今张湛 4年又233天 3.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-27~至今	张湛	4年又233天	3.21%

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