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封闭期内资金不可赎回，到期日可取；到期不取，自动滚存；未付收益到期结转。

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基金代码 基金名称 单位净值 万份收益 日期 7日年化 14日年化 28日年化 35日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 申购状态 手续费|起购金额 操作
000487 嘉实3个月理财债券A 1.0020 -- 02-26 -- -- -- -- -0.28% -0.28% -0.28% 0.05% 暂停申购
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100元
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000798 民生加银家盈季度定期宝 -- -- -- -- -- -- -- 0.89% 0.96% 1.76% 3.78% 暂停申购
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风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。
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