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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005548	诺安鑫享定开债发起式	1.067709-18	0.03%	0.59%	1.47%	2.52%	4.57%	2.16%	3个月	08-26～09-22	0.06%0.60% ---	买入
011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.079309-18	0.02%	0.35%	1.03%	1.43%	1.92%	1.53%	3个月	08-26～09-22	0.04%0.40% ---	买入
015315	富国汇享三个月定开债A	1.120409-18	0.03%	0.52%	1.43%	4.66%	6.21%	2.14%	3个月	08-26～09-22	0.05%0.50% ---	买入
015316	富国汇享三个月定开债C	1.108609-18	0.03%	0.45%	1.30%	4.40%	5.68%	1.96%	3个月	08-26～09-22	0.00% ---	买入
011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.071709-18	0.03%	0.30%	0.93%	1.25%	1.45%	1.42%	3个月	08-26～09-22	0.00% ---	买入
005655	诺安浙享定开债券	1.111109-18	0.02%	0.53%	1.43%	2.92%	5.12%	2.12%	3个月	08-27～09-23	0.06%0.60% ---	买入
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.101109-18	0.06%	0.94%	2.35%	2.32%	4.38%	2.32%	12个月	08-27～09-23	0.06%0.60% ---	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.053709-18	0.02%	0.29%	0.68%	1.42%	3.23%	1.09%	3个月	08-27～09-23	0.00% 10元	买入
002452	民生加银和鑫定开债	1.110609-18	0.06%	0.58%	1.43%	1.82%	3.62%	1.98%	3个月	08-27～09-23	0.08%0.80% ---	买入
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.047209-18	0.02%	0.31%	0.73%	1.53%	3.44%	1.18%	3个月	08-27～09-23	0.04%0.40% 10元	买入
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.056609-18	0.06%	0.66%	1.64%	2.30%	4.24%	2.03%	3个月	08-28～09-24	0.08%0.80% ---	买入
015284	圆信永丰兴益三个月定开债A	1.025309-18	0.01%	0.49%	1.20%	2.38%	4.60%	1.70%	3个月	08-28～09-24	0.05%0.50% 10元	买入
005365	华夏鼎顺三个月定开债C	---	---	---	---	---	---	---	3个月	08-28～09-24	0.00% ---	买入
004882	中银丰荣定期开放债券	1.178909-18	0.01%	0.42%	0.88%	1.88%	3.64%	1.31%	3个月	08-31～09-28	0.08%0.80% ---	买入
005338	兴业3个月定开债券	1.040009-18	0.04%	0.68%	1.51%	2.72%	5.16%	2.17%	3个月	09-01～09-29	0.06%0.60% 10元	买入
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.031109-18	0.02%	0.57%	1.42%	2.51%	5.46%	2.20%	3个月	09-01～09-29	0.06%0.60% 10元	买入
002218	南方弘利定开债	1.291509-18	0.39%	0.02%	1.23%	2.53%	4.32%	1.87%	3个月	09-01～09-29	0.08%0.80% ---	买入
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.057309-18	0.08%	0.89%	1.46%	2.36%	4.73%	2.04%	3个月	09-01～09-29	0.05%0.50% 10元	买入
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.076409-18	0.05%	0.50%	1.38%	1.50%	2.67%	2.10%	3个月	09-02～09-30	0.08%0.80% 10元	买入
003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.748409-18	0.00%	0.33%	0.77%	1.68%	3.32%	1.20%	3个月	09-03～09-23	0.08%0.80% ---	买入
006096	中金浙金6个月定开债	1.010909-18	0.05%	0.77%	1.79%	2.63%	3.68%	2.34%	6个月	09-03～10-08	0.08%0.80% ---	买入
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.042909-18	0.04%	0.60%	1.58%	2.80%	4.89%	2.27%	6个月	09-03～10-08	0.04%0.40% ---	买入
007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.047809-18	0.02%	0.82%	1.68%	2.92%	5.64%	2.24%	6个月	09-03～10-08	0.06%0.60% ---	买入
007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.041609-18	0.02%	0.73%	1.48%	2.51%	4.80%	1.96%	6个月	09-03～10-08	0.00% ---	买入
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.019809-18	0.04%	0.73%	1.71%	3.12%	5.78%	2.53%	3个月	09-03～10-08	0.03%0.30% 10元	买入
007420	华安鼎信3个月定开债	1.082509-18	0.03%	0.78%	1.89%	3.10%	5.16%	2.66%	3个月	09-03～10-08	0.08%0.80% 1元	买入
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.027009-18	0.04%	0.63%	1.63%	3.19%	5.45%	2.51%	12个月	09-03～10-08	0.06%0.60% ---	买入
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.058309-18	0.05%	0.71%	1.69%	2.66%	4.79%	2.23%	3个月	09-03～10-08	0.08%0.80% ---	买入
000792	招商定期宝六个月期理财债券C	1.015909-18	0.00%	0.45%	0.71%	1.40%	---	1.03%	6个月	09-04～10-09	0.00% 10元	买入
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.078509-18	0.02%	1.17%	2.23%	2.30%	3.56%	2.18%	3个月	09-04～10-09	0.06%0.60% 10元	买入
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.072709-18	0.01%	1.11%	2.12%	2.09%	3.22%	2.03%	3个月	09-04～10-09	0.00% 10元	买入
005816	国泰农惠定期开放债券A	1.117109-18	0.01%	0.24%	0.80%	2.03%	4.63%	1.21%	12个月	09-07～10-12	0.06%0.60% 10元	买入
008738	天弘兴享一年定开	1.008809-18	0.04%	0.62%	1.54%	2.72%	4.84%	2.17%	12个月	09-07～10-12	0.06%0.60% ---	买入
011642	财通资管睿慧1年定开债	1.011809-18	0.03%	0.48%	1.54%	2.58%	4.87%	2.23%	12个月	09-07～10-12	0.08%0.80% ---	买入
016603	国泰农惠定期开放债券C	1.185809-18	0.01%	0.23%	0.77%	1.97%	---	1.18%	12个月	09-07～10-12	0.00% 10元	买入
009799	中银证券安汇三年定开债	1.039409-18	0.01%	0.77%	1.42%	2.69%	5.41%	1.95%	3年	09-08～10-13	0.04%0.40% 10元	买入
005790	银河景行3个月定开债	1.093209-18	0.02%	0.51%	1.36%	2.62%	5.13%	2.17%	3个月	09-09～10-14	0.08%0.80% 5000万	买入
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.013009-18	0.03%	1.03%	2.19%	2.82%	4.93%	2.56%	3个月	09-09～10-14	0.03%0.30% 10元	买入
015493	中航瑞发3个月定开债C	1.012709-18	0.04%	1.01%	2.14%	2.72%	4.72%	2.49%	3个月	09-09～10-14	0.00% 10元	买入
007654	长盛稳益6个月C	1.000009-18	0.00%	---	0.02%	0.56%	1.90%	0.15%	6个月	09-10～09-23	0.00% 10元	买入
007653	长盛稳益6个月A	1.000009-18	0.00%	---	-2.47%	-1.75%	-0.04%	-2.26%	6个月	09-10～09-23	0.04%0.40% 10元	买入
006219	海富通鼎丰定开债券	1.117609-18	0.05%	0.86%	2.10%	3.38%	5.75%	2.86%	3个月	09-10～10-15	0.08%0.80% 10元	买入
003163	金鹰添益3个月定开债	1.071709-18	0.05%	0.76%	1.60%	2.51%	4.49%	2.26%	3个月	09-11～09-21	0.08%0.80% 10元	买入
005896	平安合慧定开债	1.062209-18	0.05%	0.72%	1.56%	2.48%	4.45%	2.02%	3个月	09-11～09-24	0.08%0.80% ---	买入
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.043909-18	0.07%	1.48%	2.44%	3.19%	4.36%	2.80%	3个月	09-11～10-16	0.00% 10元	买入
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.055109-18	0.08%	1.55%	2.60%	3.47%	4.92%	3.02%	3个月	09-11～10-16	0.04%0.40% 10元	买入
007545	太平恒安三个月定开债	1.079609-18	0.06%	0.60%	1.32%	2.28%	4.83%	1.95%	3个月	09-11～10-16	0.05%0.50% 10元	买入
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.062709-18	0.10%	0.22%	1.36%	2.42%	4.89%	1.93%	12个月	09-14～09-21	0.06%0.60% ---	买入
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	---	---	---	---	---	---	---	12个月	09-14～09-21	0.00% ---	买入
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.699109-18	0.04%	0.68%	1.71%	2.86%	5.15%	2.35%	3个月	09-14～09-22	0.06%0.60% 10元	买入
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.613509-18	0.04%	0.58%	1.50%	2.45%	4.31%	2.06%	3个月	09-14～09-22	0.00% 10元	买入
519335	浦银盛勤定开债券C	1.088609-18	0.02%	0.43%	1.18%	2.16%	4.34%	1.71%	3个月	09-14～09-28	0.00% ---	买入
519334	浦银盛勤定开债券A	1.081109-18	0.03%	0.43%	1.18%	2.13%	4.31%	1.69%	3个月	09-14～09-28	0.08%0.80% ---	买入
005723	国联聚安定期开放债券	1.216609-18	0.04%	0.58%	1.37%	2.21%	3.97%	1.94%	3个月	09-14～09-28	0.06%0.60% ---	买入
519161	新华安享惠金定期债券C	0.967109-18	0.47%	-12.02%	-0.39%	2.75%	5.94%	0.13%	12个月	09-14～10-19	0.00% 10元	买入
519160	新华安享惠金定期债券A	0.972209-18	0.48%	-11.91%	-0.18%	3.15%	6.74%	0.42%	12个月	09-14～10-19	0.06%0.60% 10元	买入
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.037309-18	0.02%	0.44%	1.20%	2.16%	4.30%	1.78%	3个月	09-14～10-19	0.03%0.30% ---	买入
006415	银华中短政策金融债定开债	1.052309-18	0.03%	0.53%	1.40%	2.71%	4.90%	2.14%	3个月	09-14～10-19	0.06%0.60% 10元	买入
005677	安信永盛定开债券A	1.015209-18	0.00%	0.18%	0.42%	0.82%	2.56%	0.56%	6个月	09-14～10-19	0.06%0.60% 10元	买入
007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.121909-18	0.05%	0.26%	0.62%	2.38%	6.91%	1.62%	12个月	09-14～10-19	0.00% 10元	买入
007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.136009-18	0.06%	0.36%	0.83%	2.80%	7.78%	1.91%	12个月	09-14～10-19	0.06%0.60% 10元	买入
009207	兴银汇智定开债	1.042809-18	0.01%	0.48%	1.26%	2.29%	4.25%	1.84%	12个月	09-14～10-19	0.06%0.60% 10元	买入
021467	新华安享惠金定期债券E	0.968609-18	0.48%	-11.98%	-0.40%	2.73%	6.30%	0.12%	12个月	09-14～10-19	0.00% 10元	买入
028945	安信永盛定开债券C	1.015209-18	0.00%	---	---	---	---	---	6个月	09-14～10-19	0.00% 10元	买入
005781	华富富瑞3个月定开债	1.060709-18	0.01%	0.41%	0.98%	2.03%	3.59%	1.49%	3个月	09-15～09-24	0.06%0.60% ---	买入
005648	招商添琪3个月定开债A	1.083709-18	0.03%	0.46%	1.31%	2.28%	4.75%	1.80%	3个月	09-15～10-20	0.03%0.30% ---	买入
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.040809-18	0.01%	1.17%	1.63%	2.44%	4.97%	2.07%	6个月	09-16～09-30	0.06%0.60% ---	买入
002143	博时裕坤3个月定开债	1.151809-18	0.00%	0.59%	1.84%	2.97%	5.90%	2.32%	3个月	09-16～10-21	0.08%0.80% 10元	买入
017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.033009-18	0.03%	0.26%	1.43%	2.84%	4.88%	2.25%	12个月	09-16～10-21	0.04%0.40% 10元	买入
017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.000609-18	0.03%	---	---	---	---	---	12个月	09-16～10-21	0.00% 10元	买入
006135	长江乐鑫定开债	1.036309-18	0.04%	0.87%	2.37%	3.57%	6.05%	3.10%	3个月	09-17～09-23	0.06%0.60% ---	买入
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.075809-18	0.07%	0.81%	2.09%	1.82%	3.70%	2.77%	3个月	09-17～10-12	0.08%0.80% ---	买入
003313	中银睿享定开债券	1.072809-18	0.04%	0.29%	0.91%	1.87%	3.67%	1.34%	3个月	09-17～10-22	0.08%0.80% ---	买入
008523	安信丰泽39个月定开债	1.027509-18	0.00%	0.66%	1.41%	2.85%	5.62%	2.01%	39个月	09-17～10-22	0.06%0.60% 10元	买入
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.010909-18	0.05%	0.76%	1.75%	2.88%	4.41%	2.41%	3个月	09-17～10-22	0.03%0.30% 10元	买入
009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.037609-18	0.00%	0.69%	1.26%	2.40%	4.92%	1.74%	3年	09-18～09-21	0.08%0.80% ---	买入
005817	金元顺安沣顺定开债	1.031309-18	0.05%	0.90%	2.26%	2.79%	3.67%	2.95%	6个月	09-18～09-28	0.06%0.60% ---	买入
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.024609-18	0.03%	-0.01%	0.18%	0.55%	1.67%	0.61%	3个月	09-18～10-09	0.04%0.40% 10元	买入
005611	中银证券汇享定开债	1.115309-18	0.03%	0.51%	1.46%	2.31%	4.11%	1.97%	3个月	09-18～10-23	0.04%0.40% 10元	买入
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.012809-18	0.01%	0.40%	1.19%	2.17%	4.29%	1.78%	3个月	09-18～10-23	0.08%0.80% ---	买入
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.083109-18	0.06%	0.54%	1.60%	2.30%	4.44%	2.16%	12个月	09-18～10-23	0.05%0.50% ---	买入
005964	中欧安财定开债发起式	1.034209-18	---	0.49%	1.40%	3.05%	8.84%	2.40%	3个月	09-21～09-28	0.08%0.80% ---	买入
005645	华泰保兴尊信定开债	1.081709-18	0.06%	0.98%	2.37%	3.65%	5.70%	3.40%	3个月	09-21～09-29	0.08%0.80% 10元	买入
000546	兴业定开债A	1.282009-18	---	0.37%	0.60%	2.59%	7.93%	1.58%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% 10元	买入
002507	兴业定开债C	1.235009-18	---	0.23%	0.31%	2.14%	6.97%	1.26%	12个月	09-21～10-26	0.00% 10元	买入
007908	招商添韵3个月定开债A	1.055809-18	0.02%	0.47%	1.44%	2.64%	5.27%	2.13%	3个月	09-21～10-26	0.03%0.30% 10元	买入
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.003809-18	---	0.52%	1.56%	3.06%	4.33%	2.31%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% ---	买入
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	---	---	---	---	---	---	---	12个月	09-21～10-26	0.00% ---	买入
009450	中金新辉1年	1.022409-18	0.07%	0.74%	1.66%	2.58%	5.01%	2.13%	12个月	09-21～10-26	0.06%0.60% ---	买入
007909	招商添韵3个月定开债C	1.016909-18	0.02%	0.10%	0.72%	1.36%	2.29%	1.10%	3个月	09-21～10-26	0.00% 10元	买入
003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.014709-18	0.02%	0.37%	1.10%	2.04%	3.87%	1.64%	3个月	09-23	0.08%0.80% 1元	买入
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.158309-18	0.02%	0.44%	1.11%	2.31%	4.49%	1.67%	12周	09-23	0.05%0.50% 10元	买入
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.140509-18	0.02%	0.36%	0.96%	2.00%	3.86%	1.44%	12周	09-23	0.00% 10元	买入
005361	国联聚商定期开放债券	1.038309-18	0.05%	0.64%	1.68%	2.79%	4.72%	2.47%	3个月	09-23～09-24	0.06%0.60% ---	买入
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.057909-18	0.19%	0.33%	0.66%	2.93%	10.10%	1.79%	6个月	09-23～09-24	0.06%0.60% 10元	买入
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.049909-18	0.19%	0.25%	0.51%	2.61%	9.44%	1.56%	6个月	09-23～09-24	0.00% 10元	买入
003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.164409-18	0.03%	0.60%	1.68%	2.99%	5.27%	2.51%	3个月	09-23～09-30	0.08%0.80% 10元	买入
004832	汇添富鑫泽定开债C	---	---	---	---	---	---	---	3个月	09-23～09-30	0.00% ---	买入
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.072009-18	---	0.66%	1.40%	1.95%	3.72%	1.85%	3个月	09-23～09-30	0.06%0.60% ---	买入
005917	广发汇誉3个月定开债	1.023909-18	0.01%	0.42%	1.02%	1.97%	3.71%	1.41%	3个月	09-23～09-30	0.06%0.60% 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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