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万家精选混合A近1年 28.45%

万家精选混合C近1年 27.68%

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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.241004-26	1.36%	0.13%	6.77%	16.96%	20.55%	17.89%	56.28%	41.30%	17.21%	124.10%	0.15%1.50% 10元	买入
005660	嘉实资源精选股票A	2.945004-26	2.04%	-2.66%	9.70%	27.04%	23.27%	17.67%	51.03%	29.12%	23.09%	194.50%	0.15%1.50% 10元	买入
005661	嘉实资源精选股票C	2.867804-26	2.05%	-2.67%	9.65%	26.89%	22.97%	17.10%	49.54%	27.21%	22.91%	186.78%	0.00% 10元	买入
000925	汇添富外延增长股票A	1.620004-26	0.43%	-2.41%	5.19%	11.65%	17.90%	14.25%	14.00%	-8.11%	17.05%	62.00%	0.15%1.50% 10元	买入
011424	汇添富外延增长股票C	1.594004-26	0.44%	-2.45%	5.21%	11.62%	17.64%	13.86%	12.89%	-9.59%	16.95%	-16.19%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519185	万家精选混合A	1.801104-26	-0.91%	-7.20%	1.17%	4.21%	20.48%	28.45%	58.16%	63.62%	10.51%	354.02%	0.15%1.50% 10元	买入
015566	万家精选混合C	1.781204-26	-0.91%	-7.21%	1.12%	4.05%	20.12%	27.68%	56.33%	---	10.30%	51.34%	0.00% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	2.017304-26	-0.95%	-7.53%	1.34%	3.35%	18.88%	26.38%	62.35%	79.59%	9.09%	182.23%	0.06%0.60% 10元	买入
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.531204-26	-1.01%	-8.10%	0.91%	3.53%	19.10%	26.08%	64.19%	78.05%	9.09%	153.12%	0.15%1.50% 10元	买入
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.516104-26	-1.00%	-8.11%	0.87%	3.41%	18.81%	25.47%	---	---	8.92%	26.70%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015830	平安惠复纯债A	1.141504-26	-0.18%	-0.16%	0.37%	1.13%	2.23%	25.38%	---	---	1.27%	26.38%	0.06%0.60% 10元	买入
015831	平安惠复纯债C	1.098804-26	-0.19%	-0.16%	0.36%	1.12%	2.20%	25.07%	---	---	1.27%	25.69%	0.00% 10元	买入
003401	工银可转债债券	1.606004-26	1.24%	2.90%	3.42%	11.40%	17.49%	12.48%	24.11%	16.92%	12.24%	60.60%	0.08%0.80% 10元	买入
002569	博时裕弘纯债债券A	1.110304-26	-0.28%	-0.25%	0.82%	4.20%	5.67%	9.70%	12.24%	16.73%	4.67%	33.00%	0.08%0.80% 10元	买入
002988	平安鼎信债券A	1.068904-26	0.05%	-0.33%	0.61%	4.99%	10.69%	9.69%	10.57%	9.87%	6.07%	35.42%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004854	广发中证全指汽车指数A	1.447904-26	3.25%	0.78%	1.49%	20.43%	5.32%	25.20%	39.84%	13.97%	11.85%	44.79%	0.10%1.00% 10元	买入
004855	广发中证全指汽车指数C	1.435404-26	3.26%	0.78%	1.48%	20.38%	5.22%	24.96%	39.29%	13.29%	11.78%	43.54%	0.00% 10元	买入
000218	国泰黄金ETF联接A	2.026204-26	0.85%	-2.20%	7.43%	14.82%	15.98%	23.01%	36.67%	46.48%	14.70%	102.62%	0.07%0.70% 10元	买入
000307	易方达黄金ETF联接A	1.870804-26	0.85%	-2.23%	7.45%	14.81%	15.87%	22.65%	35.83%	44.65%	14.67%	87.08%	0.07%0.70% 10元	买入
004253	国泰黄金ETF联接C	1.994504-26	0.85%	-2.20%	7.40%	14.73%	15.78%	22.60%	35.73%	44.97%	14.58%	85.97%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.373904-25	-1.22%	-0.80%	-6.82%	5.14%	30.32%	63.70%	55.55%	-1.86%	8.87%	347.97%	0.16%1.60% 10元	买入
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.487404-25	0.24%	0.49%	-5.06%	0.37%	26.57%	55.41%	29.90%	4.97%	7.70%	48.74%	0.15%1.50% 10元	买入
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	3.171004-25	-1.22%	-0.45%	-5.71%	0.57%	25.29%	46.87%	50.64%	5.56%	6.91%	218.37%	0.16%1.60% 10元	买入
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.130104-25	-1.22%	-0.45%	-5.78%	0.42%	24.90%	45.99%	48.77%	---	6.68%	46.88%	0.00% 10元	买入
006373	国富全球科技互联混合人民币	2.835504-25	-0.57%	-0.37%	-4.89%	1.65%	24.00%	41.19%	41.05%	17.35%	6.61%	183.55%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002201	大成慧成货币B	0.399404-28	4.6780%	4.48%	3.97%	3.63%	0.32%	0.67%	1.32%	2.23%	0.87%	0.00% 10元	买入
002200	大成慧成货币A	0.333804-28	4.4610%	4.26%	3.74%	3.40%	0.30%	0.61%	1.20%	1.99%	0.79%	0.00% 10元	买入
000857	摩根天添盈货币E	0.465004-28	2.9670%	2.39%	2.10%	2.06%	0.18%	0.51%	1.03%	2.03%	0.65%	0.00% 10元	买入
004701	鹏华盈余宝货币B	0.488604-26	2.8260%	2.65%	2.40%	2.30%	0.20%	0.62%	1.18%	1.97%	0.78%	0.00% 10元	买入
004968	红土创新货币B	3.396304-26	2.7490%	2.03%	1.71%	2.15%	0.15%	0.61%	1.10%	2.03%	0.77%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.024704-26	-0.10%	1.18%	2.77%	5.27%	7.17%	1.45%	3个月	03-29～04-29	0.00% ---	买入
007710	格林泓泰三个月定开债A	1.020004-26	-0.10%	1.20%	2.83%	5.37%	7.39%	1.48%	3个月	03-29～04-29	0.08%0.80% ---	买入
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.021904-26	-0.12%	1.53%	2.80%	4.34%	---	1.81%	3个月	04-01～04-30	0.03%0.30% 10元	买入
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.049204-26	-0.28%	1.68%	2.94%	4.30%	6.38%	1.92%	3个月	04-01～04-30	0.08%0.80% ---	买入
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.044304-26	-0.17%	1.51%	3.03%	4.60%	7.42%	1.90%	3个月	04-08～05-08	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
021063	工银瑞升债券A	详情基金吧档案	工银瑞信基金	债券型-长债	中低	2024-04-24~2024-06-28	0.04% 详情	前端	李娜	买入
021064	工银瑞升债券C	详情基金吧档案	工银瑞信基金	债券型-长债	中低	2024-04-24~2024-06-28	0.00% 详情	前端	李娜	买入
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	详情基金吧档案	英大基金	指数型-固收	中低	2024-04-24~2024-07-24	0.04% 详情	前端	吕一楠	买入
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	详情基金吧档案	英大基金	指数型-固收	中低	2024-04-24~2024-07-24	0.00% 详情	前端	吕一楠	买入
021298	中欧北证50成份指数发起A	详情基金吧档案	中欧基金	指数型-股票	中	2024-04-22~2024-05-08	0.80% 详情	前端	宋巍巍	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
100032\|100033	富国中证红利指数增强A	指数型-股票	1.026004-26	3.53%	6.60%	8.76%	8.32%	22.74%	23.04%	10.11%	350.67%	详情 10元	买入
213007\|213907	宝盈增强收益债券A/B	债券型-混合二级	1.368004-26	1.15%	3.06%	5.94%	6.78%	12.33%	14.80%	3.90%	147.88%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券A	指数型-固收	1.594804-26	0.75%	1.94%	3.69%	5.89%	9.85%	22.09%	2.32%	385.78%	详情 10元	买入
161611\|161661	融通内需驱动混合A	混合型-偏股	2.844004-26	5.41%	11.09%	9.38%	4.91%	32.16%	39.48%	7.12%	217.12%	详情 10元	买入
100066\|100067	富国纯债债券发起式A/B	债券型-长债	1.114404-26	0.67%	1.61%	3.27%	4.77%	7.59%	12.29%	2.09%	63.17%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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