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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.456709-09	-0.57%	0.60%	3.49%	15.38%	75.86%	140.37%	331.60%	281.33%	92.75%	1,002.93%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.235009-09	-0.57%	0.59%	3.45%	15.26%	75.51%	139.42%	328.14%	276.77%	92.23%	183.12%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	7.255609-09	0.35%	5.09%	-3.17%	-13.61%	84.14%	137.55%	478.32%	389.91%	83.42%	625.56%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.818909-09	0.34%	5.08%	-3.23%	-13.78%	83.41%	135.67%	469.24%	378.32%	82.42%	581.89%	0.00% 10元	买入
014736	创金合信专精特新股票发起A	3.169309-09	0.58%	-0.97%	-5.40%	9.98%	65.25%	120.84%	336.78%	193.24%	82.95%	216.93%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	8.377209-09	0.99%	0.63%	-3.39%	40.31%	96.28%	194.00%	291.81%	212.03%	127.34%	737.72%	0.15%1.50% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.690509-09	0.35%	6.15%	14.17%	-1.78%	77.93%	181.94%	491.03%	356.91%	95.74%	569.05%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.145409-09	0.84%	0.52%	-2.99%	37.52%	94.41%	181.80%	214.10%	---	123.17%	214.54%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	3.114209-09	0.84%	0.51%	-3.04%	37.35%	93.93%	180.41%	211.02%	---	122.43%	211.42%	0.00% 10元	买入
013840	银华集成电路混合A	2.914709-09	-0.80%	-3.74%	-9.22%	14.43%	62.00%	156.12%	332.45%	206.39%	86.77%	191.47%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.566509-09	-0.23%	0.09%	-2.34%	10.45%	21.08%	37.83%	85.03%	69.63%	28.78%	156.65%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.489709-09	-0.23%	0.08%	-2.38%	10.33%	20.84%	37.27%	83.54%	67.60%	28.42%	148.97%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.574009-04	---	0.55%	-0.08%	9.30%	10.95%	29.80%	67.25%	56.86%	27.68%	157.40%	0.08%0.80% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.480009-09	-0.04%	0.24%	-0.32%	6.44%	14.92%	23.20%	43.68%	38.62%	19.06%	211.49%	0.08%0.80% 10元	买入
720003	财通收益增强债券A	2.107909-09	-0.04%	0.58%	-2.08%	0.05%	11.87%	22.82%	67.80%	58.00%	18.51%	178.05%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021532	天弘半导体设备指数A	3.071309-09	-0.62%	-2.74%	-9.09%	6.97%	54.58%	120.56%	246.73%	---	69.86%	207.13%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.057409-09	-0.62%	-2.74%	-9.10%	6.92%	54.42%	120.10%	245.31%	---	69.63%	205.74%	0.00% 10元	买入
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.198909-09	-0.62%	-3.43%	-8.91%	6.76%	59.56%	120.07%	---	---	74.53%	119.89%	0.01%1.00% 10元	买入
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.194509-09	-0.62%	-3.43%	-8.93%	6.71%	59.40%	119.63%	---	---	74.29%	119.45%	0.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.298109-09	-0.62%	-3.42%	-8.79%	6.13%	57.41%	117.25%	---	---	70.86%	129.81%	0.12%1.20% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.470009-08	---	5.92%	8.00%	-1.36%	49.43%	99.03%	176.60%	223.30%	72.97%	147.00%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.430009-08	---	5.93%	8.00%	-1.42%	49.17%	98.37%	174.58%	218.90%	72.59%	202.62%	0.00% 10元	买入
002891	华夏移动互联混合人民币	2.764009-09	0.73%	8.31%	4.11%	-5.41%	47.10%	94.10%	143.10%	76.95%	67.52%	176.40%	0.15%1.50% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.086109-09	0.30%	3.27%	-1.62%	-3.21%	47.82%	92.76%	196.18%	253.74%	57.90%	308.61%	0.15%1.50% 10元	买入
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.999909-09	0.29%	3.26%	-1.68%	-3.35%	47.37%	91.58%	192.75%	247.61%	57.25%	299.99%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
675032	西部利得天添鑫货币B	1.801709-09	1.7750%	1.37%	1.20%	1.16%	0.10%	0.27%	0.58%	1.20%	0.81%	0.00% 10元	买入
000908	农银红利日结货币B	0.272209-09	1.7230%	1.33%	1.14%	1.10%	0.09%	0.28%	0.57%	1.18%	0.80%	0.00% 500万	买入
004869	国联日盈B	0.332309-09	1.5650%	1.38%	1.30%	1.35%	0.12%	0.32%	0.69%	1.42%	0.96%	0.00% 10元	买入
710502	富安达现金通货币B	0.296509-09	1.5460%	1.31%	1.24%	1.20%	0.10%	0.28%	0.59%	1.22%	0.83%	0.00% 500万	买入
000580	中邮货币B	0.333909-09	1.5380%	1.37%	1.28%	1.27%	0.11%	0.32%	0.64%	1.33%	0.90%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
006936	华安安盛3个月定开债	1.083209-09	0.00%	0.80%	1.91%	2.65%	5.24%	2.44%	3个月	08-17～09-11	0.08%0.80% 1元	买入
011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.122209-09	0.00%	2.04%	3.26%	3.83%	18.78%	4.18%	12个月	08-17～09-11	0.05%0.50% 10元	买入
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.089309-09	0.00%	1.27%	1.99%	2.89%	4.94%	2.47%	12个月	08-17～09-11	0.04%0.40% 10元	买入
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.068009-09	0.00%	1.13%	1.74%	2.43%	4.06%	2.14%	12个月	08-17～09-11	0.00% 10元	买入
012745	华宝宝瑞一年定开债	1.162709-09	0.01%	0.74%	1.96%	3.42%	7.31%	2.95%	12个月	08-17～09-11	0.08%0.80% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028577	易方达智远量化选股股票A	详情基金吧档案	易方达基金	股票型	中高	2026-09-10~2026-09-24	0.80% 详情	前端	刘阳	买入
028578	易方达智远量化选股股票C	详情基金吧档案	易方达基金	股票型	中高	2026-09-10~2026-09-24	0.00% 详情	前端	刘阳	买入
028939	南方国证粮食产业ETF发起联接A	详情基金吧档案	南方基金	指数型-股票	中高	2026-09-10~2026-09-16	0.03% 详情	前端	何典鸿	买入
028940	南方国证粮食产业ETF发起联接C	详情基金吧档案	南方基金	指数型-股票	中高	2026-09-10~2026-09-16	0.00% 详情	前端	何典鸿	买入
028649	华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华富基金	指数型-股票	中高	2026-09-10~2026-09-23	0.00% 详情	前端	郜哲	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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